哥伦布讲美股
2024.05.16 10:50
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英特尔股价急速下跌!此时入场风险如何,未来股价何时回弹?

在第一季度,英特尔公司(纳斯达克代码: INTC )的业绩喜忧参半:虽然盈利超出了分析师的预期,但营收稍逊色,同时公司对第二季度的业绩预测也未能让市场信服。

详细数据显示,英特尔本季度的调整后每股盈利为 0.18 美元(相当于 759 百万美元),高于分析师预期的 0.14 美元;但营收为 127.2 亿美元,略低于 127.8 亿美元的市场预期。

1Q24 财报(英特尔公司)


总的来说,这些营收数据显示了 9% 的年增长率,主要得益于英特尔在人工智能、个人计算及数据中心领域的出色表现。

不过,我们认为这些信息已基本被市场预期所反映。目前,我们正在寻求新的价格区域,在这些较低的价格水平上逐步增持我们的长期股份。

INTC 行情走势 图源 BiyaPay APP
 

展望未来,英特尔公司对第二季度的营收预测显示,预期收入将在 125 亿至 135 亿美元之间,这还是低于市场此前的预期(137.9 亿美元)。

尤其令人关注的是,公司的代工业务营收年降 10%,仅为 44 亿美元。对此季度表现,英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 表示:

我们在关键领域取得了稳步进展,本季度表现稳健。我们在客户端、边缘计算和数据中心等产品线上的持续创新,带动了英特尔产品收入的两位数增长。

随着 Intel 3 进入大规模生产,美国近十年来首次制造尖端半导体,我们有望在明年重新获得工艺领先优势,推动英特尔代工事业的增长。

我们有信心,通过加速 AI 解决方案的推广,全年将实现阶段性增长,同时在这一动态市场中,我们将不懈专注于执行力、运营纪律和创造股东价值。

然而,从市场在之后交易期间的反应来看,投资者似乎对英特尔的反弹前景持保留态度。

接下来,我们将分析 INTC 的股价走势图,在各个时间段内确定潜在的目标价格,这些价格可用于在股价处于异常低迷时建立逆市操作。

INTC:月度股价图(通过 TradingView 分析)


从月度股价图观察,2024 年 4 月份的股市表现可以说是英特尔历史上最糟糕的几个月之一。

最近的市场抛售已使得股价跌破了此时间段内的所有关键指数移动平均线,目前股价正快速逼近 2022 年 10 月份创下的低点所在的关键支撑区域。

另一个值得注意的现象是,相对强弱指数('RSI')的月度读数早在 INTC 十年上升期末尾(即从 2012 年底开始)就已经出现了明显的看跌背离,这是一系列不利事件的前兆。

值得庆幸的是,月度图表上的这些看跌 RSI 状态目前看来已经结束,这可能意味着当前的下跌趋势接近尾声。如果您想此时进场,不妨可以在传统券商盈透,嘉信,老虎等券商,或者在新型多资产交易钱包 BiyaPay 进行定期监控股票价格,并在合适的时机买入或卖出股票。

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INTC:月度股价图(通过 TradingView 分析)

在此月度股价图中,我们强调了一个重要的双顶阻力区域,位于 $68.40,这一位置是 2020 年 1 月和 2021 年 4 月股价的高点。

这个区域将成为持有 INTC 长期仓位的多头投资者面临的主要阻力。

尽管如此,我们当前距离这一阻力区域仍然较远,因此在股价出现显著回调之前,我们不会认为这是一个问题区域。

INTC:周度股价图(通过 TradingView 分析)

从短期看,由于 INTC 股价持续展现出强烈的下行动能,投资者需要更加重视支撑位。

目前,我们预计将测试位于 $24.59 的支撑位,该位标记了 2022 年 10 月的历史低点,之前已三次接受考验。当前周度 MACD 指标显示看跌信号,未来几周内很可能会重新测试这一支撑区域。

从乐观的角度看,股价已显著跌破布林带下轨,这暗示在重新测试支撑之前,下跌趋势可能需要一段时间的整固。

然而,我们将继续持有这种看法,前提是周度指标持续为负,且股价未能突破近期的 $51.30 阻力位。

INTC:周度股价图(通过 TradingView 分析)

最后,让我们来看看两个短期图表,它们清晰地展示了股价与各指数移动平均线的当前关系。

在这图表中,我们注意到 20 周、50 周、100 周和 200 周指数移动平均线密集地围绕在 $40 附近,这暗示增加一点买盘可能就能开始转变市场对股价的看法,使其变得更加积极。

INTC:日线图表(通过 TradingView 分析)

在日线图上,股价的移动平均线走势显得更加波动,这一趋势在当前看跌的日 RSI 读数中可以观察到。

尽管如此,考虑到目前 20 日、50 日和 100 日指数移动平均线的走向,股价并不需要大幅上扬就能改变市场趋势,从而触发上行突破。

最终观点

总体上,虽然 INTC 股价存在进一步下探的空间,但鉴于股价最近大幅下滑且已接近我们设定的 $24.59 下行目标,我们正在寻找短期的入市机会,增持长期持仓,预期股价将会反弹。

在 2023 年 12 月推出 Intel Core Ultra 处理器后,公司已经在全球人工智能计算系统的发货量超过 500 万台。在今年年底前,Intel 仍预计将超出其初步的 4000 万台目标。

我们认为,市场大多数人尚未充分认识到公司在快速发展的人工智能领域所取得的长期进展。

Gaudi 3 AI 加速器的进一步技术成就预计将在生成性人工智能模型中带来更高的推理速度(平均提升 50%)和更佳的能效,与 Nvidia 的 H100 相比,我们认为这将在未来几个季度支持英特尔的股价。

因此,我们将继续持股,并在股价若继续下跌至 20 多美元低位时增持仓位。

来源:Seeking Alpha

编辑:BiyaPay 财经

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