狂买逾 100 亿美元看跌期权！美股机构玩家大手笔押注美国衰退
自金融危机以来头一次，机构投资者夸张抢购看跌期权！这可能是为了提前预防美股进一步下跌，也可能是投资者在试图利用市场波动性，但更直接的信号在于：他们在一场突如其来的严重衰退上下了巨大赌注！
美股市场悲观情绪爆棚，期权投资者异常焦虑，对重大衰退的押注创下纪录。
Sundial Capital Research 数据显示，就在上周，也就是标普 500 指数大幅下跌、芝加哥期权交易所波动率指数飙升至 6 月以来最高水平之际，期权市场大玩家——机构投资者们买入了逾 100 亿美元的个股看跌期权，创下机构购买规模纪录。
与此同时，看涨期权交易量也出现激增，期权交易整体数量 “远超以往任何时候”。而还有一个指标也表明期权投资者忧虑情绪飙升——芝加哥期权交易所股票卖权/买权比率在上周初下降后再次飙升。
这是一个什么信号？
有分析认为，对于看跌期权的夸张抢购，可能是为了提前预防美股进一步下跌，也可能是投资者在试图利用市场波动性。但要注意到，自 2008 年金融危机以来，市场上出现这样的交易量和交易方式，那可还是头一次。
Sundial 首席研究官 Jason Goepfert 则称，如果上述交易数据仅仅是针对部分个股，或是其他套利交易等策略的一部分，那么数据没什么意义；不过实际情况似乎并非如此，这也就意味着，机构投资者们在一场突如其来的严重衰退上下了很大的赌注。
市场为何突然如此悲观？一切仍旧与美联储息息相关！
目前，美联储 11 月加息 75 个基点的概率大幅提高，投资者越来越担心联储压制通胀的激进货币政策或将损害经济。此外，美国企业前景也令人忧虑，接下来拉开财报季序幕的银行股业绩或将引发美股大幅波动。