一图看懂 | 港股中特估行情的 “天时地利”
华泰证券认为，当前，TMT、消费、中特估三条主线中，中特估内外环境最为顺风。
1、国内方面，4 月政治局会议重点工作任务部署中，现代化产业体系、扩大内需、两个毫不动摇依然是全年前三项建设目标，与 3 月政府工作报告基本保持一致，对应 TMT、消费、中特估三条政策主线资产或仍有支持；
同时，供给侧重要性有提档，表述顺位提升至第一位，有利于相关行业实现产能重估。
2、海外方面，年初以来中特估与 AIGC 双主题切换节奏与美股科技股估值相关度高，随着美债利率再度上行，纳指估值存在一定回调压力，主题轮动或再度向中特估切换。
