早餐 | 高盛预计美股出现 “全面牛”，港股回购规模同比大增近 50%
市场等待美国通胀数据和银行业财报，多位美联储官员讲话支持继续加息，美股大中小盘指数全线收涨。热门中概普涨，蔚来汽车涨近 8%。巴克莱与高盛唱反调，称今年美股涨势仅限于科技巨头。Threads 不到五天注册用户超过 1 亿，打破 ChatGPT 创下的纪录。台积电明年将开始建造第二座日本工厂。阿里巴巴减持 5.574 亿股商汤股票。KEEP 明日上市，今日进行暗盘交易。
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行情盘面
美国三大股指期货盘初基本持平
市场等待美国通胀数据和银行业财报，多位美联储官员讲话支持继续加息，但也暗示利率已接近周期峰值。美股低开高走，盘中一度齐跌，尾盘重新转涨，标普 500 指数涨 0.24%，道指涨 0.62%，纳指涨 0.18%，罗素 2000 小盘股指数涨 1.6%。
科技股普跌。苹果跌 1%，微软跌 1.6%，亚马逊跌 2%，谷歌 A 跌 2.5%，特斯拉跌 1.8%。芯片股涨跌不一，AMD 涨 0.4%，英特尔涨 2.8%，台积电美股跌 0.5%。
热门中概普涨，京东转涨 0.5%，拼多多和百度涨 0.2%。阿里巴巴平盘，腾讯 ADR 跌超 1%，B 站微跌。蔚来汽车涨近 8%，秦淮数据涨超 12%。
头部个股
Meta 为与推特竞争而推出的应用程序 Threads 不到五天便拥有超过 1 亿注册用户，打破 ChatGPT 创下的用户增长最快纪录。
伯克希尔·哈撒韦公司同意以 33 亿美元的价格收购 Dominion Energy 所持有的 Cove Point 液化天然气码头 50% 的股份，将以现金和股票的方式为此次收购提供资金。
台积电将于 2024 年 4 月开始建造其在日本的第二座工厂，预计将于 2026 年投产。
Uber 首席财务官 Nelson Chai 将辞职，成为自其 IPO 以来最高级别的高管离职。
阿里巴巴集团 7 月 6 日在场外出售了约 5.574 亿股商汤股票，平均价格为每股 1.82 港元，交易总价值约为 10.1 亿港元。阿里巴巴对商汤的持股比例因此从 5.29% 降至 3.15%。
有经销商惜售，近一个星期以来售价上涨 20%-30%。
招商资本拟以 34 亿美元全面收购秦淮数据集团
此前，贝恩资本曾计划以约 29.3 亿美元将秦淮数据私有化。招商资本半路杀出并开出高价，对秦淮数据志在必得。
大空头吉姆·查诺斯表示，马斯克曾说过，拥有 FSD 套件将使你的特斯拉汽车的价值增加数倍于 FSD 套件本身的成本。但在回购时却几乎没有赋予它任何价值。
打新机会
KEEP 香港 IPO 最终发售价为 28.92 港元，香港公开发售获约 3.08 倍超额认购，预期股份将于 7 月 12 日在联交所开始买卖。
宏观与策略
需要更多数据；我的利率预测与经济预测的中位数相当或略高；过早地宣布战胜通货膨胀是要付出代价的；通货膨胀仍然是目前美国经济的主要问题。
即使在下次会议上加息 25 个基点，仍需要耐心；可以预见通胀率在无需更多次加息的背景下就降至 2% 目标。
调查显示，最新财报季利空美股，美国大型银行或出师不利，标普 500 指数将面临痛苦。
随着人工智能的兴奋情绪迈入消化阶段，升势可能会回落。经济衰退的风险仍然很高。于市场广度急剧下降后，波动性往往会上升。同时，提振日本股市的全球资金流入潮应该很快到顶。
高盛热盼美股 “全面牛”，巴克莱唱反调称今年涨势仅限于科技巨头
高盛认为，标普 500 指数将在今年年底触及 4500 点。预计今年迄今仅由少数几只大盘股领涨的涨势将继续扩大至更广泛的股票标的。理由两个：一是 AI 全面普及为企业利润增速提供重要支持，二是经济衰退概率缩小给美股带来强劲上涨动力。
继上周标普 500 指数下跌后，巴克莱表示，指数在下半年剩余时间内将保持区间波动，上调年终目标价点位至 4150 点，不会看到以科技股为中心的涨势扩大到标普其他成分股。
截至 7 月 10 日，港股市场今年的回购金额突破 500 亿港元，同比增近五成。金融蓝筹股和科技股成为回购潮主力军。其中，腾讯控股、友邦保险的年内回购金额均超百亿港元。
中国房地产 “金融 16 条” 政策优化，房企存量融资展期等部分政策延期至 2024 年底
央行、国家金融监管总局发通知，一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。二是 2024 年 12 月 31 日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类。新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。
意大利多家主要工会组织宣布，将分别于当地时间 7 月 13 日和 15 日在全国范围举行铁路和航空业罢工，要求企业雇佣更多员工，降低工作强度，更新劳动合同，提供更多工作保障。