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Long-term Value Investor最害怕的逐渐开始出迹象了阿斯麥.US + 台積電.US + 奈飛.US + 台積電.US 纷纷露出业绩预期回调的迹象。$超微電腦.US 还背刺$英偉達.US ，希望这回不是审计问题。市场如果出现利率 + 业绩双杀，短期会非常恐怖。剩余的 nvda 887 走了一部分 844 走了一部分， 825 沽清。反手 400 的价格重仓了 brk.b 避难一周看财报情况，并上少量的 sqqq 对冲。
這應該是近段時間以來，我見過的最凶險的財報季了。眼下降息預期已經嚴重收緊，甚至到了加息具有不確定性的階段；整體納指估值偏高，而財報的業績預期卻頻頻暴雷。asml 不說了，台積電調低了行業預期，奈飛二季度付費客戶增長不及預期且明年不會公布會員數了。重要的是目前納指的估值依然較高，而且基本建立在成長預期下。下週四$微軟.US 財報的當季數據意外性不會很大，關鍵是看釋放出什麼預期信息，特別是 azure 和 copilot 的預期。
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