2024 Week 17 週報
年初組合淨值: 2,307,716 港元
最新組合淨值: 2,972,827 港元
YTD 回報:28.8%
恒指 YTD 回報:-3.54%
S&P 500 YTD 回報:6.92%
Nasdaq YTD 回報:6.11%
組合
組合這星期回升不少, 回報來到了 28.8%,又再次接近今年新高的 30%. 如果順利的話, 我相信 5 月會再次新高, 希望到時候可以報喜訊。
目前組合還是 100% 美股, 因為組合主要是給會員們參考,可以模仿,跟進, 所以就不會大起大落, 也不會突然轉 100% 港股. 但是, 我早在 2 月中,3 月就說港股情況好了很多, 是可以投資的了. 所以我自己也努力發掘港股, 之後也出了一個 港股版本的「泡泡龍 7 雄組合」, 分享了給會員.
那個組合買入了不足一個月, 目前整體回報已經有約 10%, 最高那隻股票已經盈利 37%. 很多戰友們都可以作為見證人, 不是我吹牛。
說回自己公開組合, 目前是 100% 滿倉狀態, 無懼風雨,而同時我自己對持倉股票也是比較有信心, 未來一段時間會繼續跑贏大市的。
組合持股詳細 review 分享在 Patreon 會員區:
港股大市
- 這星期港股再次突破, 恆指收報 17,651 點. 已經創了今年收市新高, 好久已經感受到港股這麼健康的時候了. 前幾年港股也有這樣大升過, 但是並不健康, 可以一天升千點, 然後很快就慢慢回了
- 現在這種升市反而健康多了, 可以做成財富效應. 一天升千點情況下, 實際上有多少人受惠? 最受惠就是高位買貨的人, 就是我們說做了 “蟹” 的人. 實際上願意追貨的人不多, 金額也不會大。
- 如果大家有留意我的 post 的話, 都應該感受到我在 2,3 月的時候, 對港股態度明顯改變, 認為港股可以投資了. 而我自己這次也將原本投資日股美股的資金, 轉去港股核心股, 這一浪也有受惠。
- 這次港股突破了 17200 點, 算是真正突破. 但是說真的, 最大那幾隻基本面有變過嗎?好像也沒有. 更多的是資金流入,是一個資金市。
- 資金市最難預測了, 因為只要資金不斷流入, 理論上港股還是可以不斷升, 特別是現在美股日股都是在整固階段, 不算很牛的情況下。
- 但我對港股也不會盲目太樂觀, 這一次我個人目標看看 18000 點能否達到吧. 如果之後, 整個投資生態有所改變的話, 今年見 2 萬點也不是不可能.
美/日股大市
- 美股這周又是波動的一周. 整個美股在周四晚 GPD 及 PCE 出來, 大嚇一驚. 經濟差, 通漲勁, 這個情景就是 2022 年的翻版.
- 美股先大跌, 後來又慢慢回穩. 證明資金依然不捨得離開股市, 所以低位有買盤。
- 而周五的 PCE 數據出來, 又略超預期. 但是市場已經認為是好消息了, 畢竟只多了 0.1%, 並不是什麼很誇張的數據, 令市場短期可以安心
- 這就像一個很怕自己患大病的人, 醫生跟你說, 你是有病, 不過目前看起來還是健康, 沒有即時生命危險. 你聽到這個消息應該是開心多於擔憂的, 畢竟有病的擔憂已經在前幾日發生了。
- 所以股市炒預期, 當大家都很怕壞事情發生時, 最終事情沒有那麼壞, 大家會理解為好消息,人類就是這麼神奇可愛。
- 這星期業績周, Tesla 業績乏善可陳, 不過大家期待 robotaxi, 機器人以及平價 Model 2 等等, 又是一個壞消息出盡見底的例子. 但只是短期見底, 中長期還是要看新車銷售情況以及自動駕駛情況, 未來的事不容易看的。
- 兩隻巨頭 meta 及 google 都前後出業績. 業績本身來說都是非常好的. 但是重點是 meta 股價這兩年升太多了,所以指引略差情況下, 績後大跌. 相反, google 股價表現算是 M7 中正常的一員, 所以股價績後還可以升.
- 說回整個大市, 整周都是以升為主旋律. 之前很多人預計美股還沒有見底, 反彈後會再跌. 坦白說, 我不知道未來走勢如何. 但我個人傾向美股已經見底, 最差情況就是整固而已, 不太可能又再次尋底。
以上為個人意見, 不構成投資建議。
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