GameStop: Ryan Cohen Cashes In And Roaring Kitty Cashes Out. Plus: A Picks & Shovels Play On Meme Stock And Crypto Frenzy.

我们是如何到达这里的

“Roaring Kitty” ，即模因股票投资者 Keith Gill 自称，上个月回归 X，经过三年的缺席，并发布了一些模因，没有特定的股票评论。仅凭这一点，GameStop Corp.（GME）股价从 5 月 10 日的 17.46 美元飙升至 5 月 14 日的 55.69 美元，然后回落。这是他今年的第一次推动 GME。

上周末，吉尔回到 Reddit，发布了一张截图，据称是他在 GameStop 上的 1.16 亿美元头寸，以及 12 万份看涨期权。结果，股票在上周一的早盘交易中飙升了 64% 以上。这是他第二次推动 GME。

最后，在上周四，吉尔承诺在周五就该股票进行 YouTube 直播。仅凭这一点，股票当天飙升了 47.45%，盘后再上涨 31.62%。GameStop 周四早盘开盘价为 31.28 美元，在 GameStop 首席执行官 Ryan Cohen 发布 GameStop 财报预告和吉尔无热情的直播后，盘后交易结束价为 61.27 美元，周五收盘价为 28.22 美元。

Ryan Cohen 和 Keith Gill 大获成功

由于 GameStop 在周二官方发布财报之前股价上涨，从开盘的 24.40 美元上涨至收盘的 30.44 美元，但当天唯一的真正新闻是 GameStop 完成了市场二次配售，用超过 40 亿美元现金加强了其资产负债表。

GAMESTOP 要收购公司并合并 🚨 GAMESTOP 刚刚发布了 10Q，表示他们打算利用两次发行筹集的资金进行并购。GameStop 拥有超过 40 亿美元的现金 ✅� 你希望 GME 收购哪些公司� $AMC $BBBY pic.twitter.com/De1r8mYwWF— Meta News🚨 (@MMATNEWS) 2024 年 6 月 11 日

现在看起来 Roaring Kitty 已经清仓了他在 GameStop 的看涨期权。

Roaring Kitty 似乎正在清仓 $GME #flowseidon pic.twitter.com/SUwgJCU88h— FlowSeidon (@kiantrades) 2024 年 6 月 12 日

关于 “FlowSeidon” 关于期权流动性的帖子引起了一些顽固的 GameStop 支持者的怀疑，但正如另一位评论者指出的，Roaring Kitty 拥有关于那些 20 美元行权价 GME 看涨期权的 80% 持仓，而且正如 FlowSeidon 所指出的，这些看涨期权头寸没有被滚动，所以 Roaring Kitty 很可能在那里获利。让我们回顾一下我们如何交易 GameStop，然后我们将以一家公司的选股策略结束，该公司定位于从模因股票和加密货币中获利。

我们如何交易 GameStop

我们看涨低于 20 美元

正如常读者所知，每天开市时，我们的系统会根据美国所有有期权交易的证券在未来六个月内的潜在回报对其进行排名。自 2022 年 12 月我们开始 Substack 以来，我们每周的十大股票平均回报率为 22.73%，而 SPDR 标普 500 信托（SPY）为 12.63%。5 月 23 日，GameStop 在 18.32 美元交易时进入我们的十大名单。

2024 年 5 月 23 日 Portfolio Armor 的屏幕截图

我们试图在第二天进行看涨期权交易，但没有成交。

我们在 30 美元时持中立态度

本周早些时候，GameStop 股价约为 30 美元，我们对其采取了中立态度，押注其在下周财报后的波动性。具体来说，我们进行了两个分裂式蝴蝶式期权交易，一个看涨，一个看跌，只要股票在财报后强劲上涨或下跌，我们就能获利。

点击猫去到该帖子。

我们在 60 美元时持看跌态度

正如我们上周四晚上所写：

坦率地说，我们在 40 美元时持看跌态度。根据 Chartmill 数据，根据周四下午 4 点的 46.55 美元收盘价，GME 的前瞻市盈率为 4,609。超过 60 美元，其估值更加荒谬。我们无法想象 Roaring Kitty 在周五的直播中会说出什么能让 GameStop 价值更高的话，我们也不指望公司管理层在下周的财报发布中变戏法。GameStop 上个季度在营收和利润两方面都表现不佳，我们能想到的 Roaring Kitty 当前推动的唯一积极事情是公司能够发行二次配售，从而加强其资产负债表（尽管以股东稀释为代价）。

GameStop 周五下跌太快，我们无法在我们的看跌押注中获利。

退出我们的中立 GameStop 交易

事实证明，我们在周三的看涨和看跌分裂式蝴蝶式期权交易中都获得了（适度的）利润，看涨部分以净信用 0.60 美元退出（我们的净借记为 0.50 美元），看跌部分以净信用 0.78 美元退出（我们的净借记为 0.65 美元），双方均获得 20% 的收益。

如果我们整天坐在屏幕前，我们可能会在我们的看跌蝴蝶式期权交易中获得超过 100% 的利润，但我们设定了保守的限价订单退出。

事后看来，该股票对我们使用的策略过于波动，但我们将接受双方 20% 的利润。我们的另一笔交易也有望从中受益。

从模因股票（和加密货币）狂热中挖掘机会

一家受益于 GameStop 狂热（并且如果比特币 BTC/USD 创下新高将受益）的公司是 罗宾汉市场有限公司（HOOD）。其托管资产一直在增长。

5 月，$HOOD 托管资产同比增长 65%。天啊。— Arny Trezzi (@arny_trezzi) 2024 年 6 月 11 日

罗宾汉市场有限公司是我们 4 月 18 日的第一股票，

第二天我们以 16.80 美元的价格作为核心策略购买了这支股票。目前我们在这个头寸上获利约 40%。上个月我们还进行了期权交易，如果 HOOD 在 8 月 16 日时交易价格达到 24 美元或更高，将获得约 265% 的回报。今天 HOOD 收盘价为 23.70 美元。

如果你能在股价出现下跌时入场，这支股票可能仍然值得购买。

如果您想保持联系

您可以在我们的网站上寻找个别证券的最佳对冲方案，了解我们当前的十大股票，以及在 我们的网站上创建对冲组合。您也可以在 Xhere 上关注 Portfolio Armor，或者通过下面的链接成为我们交易 Substack 的免费订阅者（我们现在会偶尔通过该订阅发送电子邮件）。

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