CrowdStrike stock could drop to $275 amid valuation concerns, analyst warns
網絡安全公司 CrowdStrike 面臨着嚴峻的前景，一位分析師警告稱其股價可能會下跌 23%。這一 “賣出” 評級基於對估值和市場預期的擔憂，以及行業競爭。儘管財務業績表現積極，但謹慎的指引和投資者的不安已經導致了悲觀的前景。投資者在做出投資決策之前應仔細考慮這些因素
CrowdStrike Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：CRWD）是網絡安全領域的知名公司，在最近一份由 Redburn Atlantic 進行的分析中面臨着挑戰性的前景。
分析師 Nina Marques 為 CrowdStrike 發出了 “賣出” 評級，預測其股價可能下跌至 275 美元，比之前收盤價再降 23%。
這是在過去一個月公司股價下跌了 13% 之後出現的，表明投資者的擔憂正在增加。
Redburn Atlantic 為何對 CrowdStrike 股票持悲觀態度？
Nina Marques 的下調評級根源於對估值的擔憂，而不是對 CrowdStrike 產品質量的質疑。
儘管認可公司強大的網絡安全產品，Marques 指出當前股價並未反映潛在的市場放緩。
她的謹慎是基於市場尚未充分考慮到可能的增長減速。
Marques 特別擔心 CrowdStrike 在大型企業領域的表現。
她指出公司在這一關鍵市場細分中難以建立更為重要的存在。
此外，Marques 對公司的跨銷售機會表示懷疑，並指出雲安全、身份管理以及安全信息和事件管理（SIEM）領域的激烈競爭是導致她持悲觀態度的因素。
估值和市場預期
CrowdStrike 的股票目前交易價約為預計未來財年企業價值銷售比約 23 倍。
Marques 認為，與其網絡安全同行相比，這一估值顯著偏高，後者的交易倍數約為其一半。
她認為高估值高估了 IT 預算將擴大以容納更先進網絡安全解決方案的程度。
雖然生成式人工智能（Gen-AI）預計將在短期內推動需求，但 Marques 認為市場可能高估了其長期影響。
她預計 Gen-AI 只會在短期內提振需求，而不是持續增長趨勢。
CrowdStrike 的股價目前約為 COVID-19 大流行開始時的八倍，反映了過去幾年取得的實質性收益。
然而，Marques 的分析表明，鑑於當前市場條件和競爭壓力，這些收益可能是不可持續的。
最新發展和指引
6 月，CrowdStrike 報告了超出市場預期的第一季度財務業績。然而，儘管取得這些積極成果，由於對未來的謹慎指引，公司股價下跌。
CEO George Kurtz 強調了 CrowdStrike Falcon 平台的優勢，強調了其在解決主要網絡安全和 IT 挑戰方面的獨特架構和競爭優勢。
對於財季 Q2，CrowdStrike 預計營收在 9.58 億至 9.61 億美元之間，每股收益高達 99 美分。
儘管這些樂觀預測，但保守的指引導致投資者感到不安。
本週早些時候，CrowdStrike 宣佈推出 Falcon Complete Next-Gen MDR，旨在增強其網絡安全產品。
然而，即使有了這些新發展，分析師們的普遍情緒仍然謹慎。
隨着 CrowdStrike 在這個動盪的市場中航行，投資者在做出投資決策之前應仔細考慮這些因素和潛在風險。
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