Toyota stock price: death cross nears ahead of earnings

豐田（紐約證券交易所：TM）股價即將形成一個危險的圖表模式，可能會在未來幾周內進一步下跌。股價已跌至 193 美元，是自 2024 年 1 月以來的最低點，比歷史最高點低 255 美元，表明其處於深度熊市中。

汽車行業正在發生變革

隨着傳統公司受到中國等新興快速增長公司的顛覆，汽車行業面臨重大挑戰。

像比亞迪（BYD）這樣的中國公司已經從 ‘無名小卒’ 成長為全球最大的汽車製造商之一。2023 年，比亞迪的汽車銷量超過了 300 萬輛，超過了特斯拉。

因此，像豐田、通用汽車、福特和本田等傳統公司正面臨新的挑戰。

許多公司強烈轉向電動汽車，受到政府和氣候活動家的推動。但在很大程度上，這些公司並未成功轉型。

然而，豐田由於對內燃機和混合動力汽車的堅定支持表現不俗。這一表現可從豐田在 2023 年的交付量創下歷史新高得以證明。

豐田在汽車行業保持着領先的市場份額，這解釋了為什麼其股價表現比其他傳統汽車製造商更好。

該公司還在電池技術方面嶄露頭角。豐田正在研發固態電池，確保快速充電和更高的能量密度。它希望在 2026 年或 2027 年開始在其車輛中生產和裝配這些電池。

因此，豐田的車輛將在單次充電中行駛更遠的距離，解決了許多消費者擔心續航里程的問題。預計豐田將成為內燃機、混合動力和全電動汽車領域的領導者。

豐田的增長持續進行中

豐田的業務長期以來一直保持穩定增長。由於疫情的影響，其年收入從 2019 年的 2570 億美元下降到 2020 年的超過 2260 億美元。此後，這一數字大幅增長，公司在 2023 年實現了 2750 億美元的銷售額。其年利潤從 2019 年的 189 億美元增長到上一個財政年度的 320 億美元。

豐田的汽車收入在上一個財政年度增長了 22%，而其金融服務和其他業務部門分別增長了 24% 和 11.7%。相比之下，按估值計算是行業最大公司的特斯拉在過去幾個季度的收入有所下降。

豐田的銷售在所有地區都在增長，其日本銷售增長了 195%，而北美、歐洲和亞洲業務均實現了兩位數增長。

豐田股價的下一個重要催化劑將是本週四公佈的 2025 年第一季度財報。這些數字將提供更多關於豐田今年業務表現的細節。

分析師們認為，受到其混合動力汽車需求增長的推動，豐田今年的業務仍然表現良好。然而，有跡象表明增長勢頭正在減弱。就在本週，該公司表示，由於中國和日本的原因，其全球產量在 6 月略微下降。此外，其 4 月至 6 月期間的全球銷量下降了 2%。

最大的豐田競爭對手已經報告了疲軟的業績。福特股價從今年最高點下跌了超過 27%，因其銷售勢頭令人失望。其收入為 448.1 億美元，每股收益為 47 美分，因保修準備金而下降。

同樣，通用汽車股價已跌至 44 美元，是自今年 5 月 31 日以來的最低點，比今年最高水平低 12%。儘管底特律製造商發佈了強勁的業績，其收入飆升至 479.7 億美元，但股價仍然下跌。

也許表現最差的是斯泰利斯（Stellantis），這家瑪莎拉蒂、Jeep 和克萊斯勒的母公司。其股價從今年最高點下跌了超過 40%，目前處於去年 7 月以來的最低點。

該公司的財務業績疲軟，導致多家分析師下調評級，包括德意志銀行。雷諾也因增長緩慢而從 54 歐元跌至 44 歐元。

豐田股價分析

TM 圖表由 TradingView 提供

與此同時，豐田股價也表現不佳。股價從 254 美元下跌至當前的 195 美元。在此過程中，股價略微跌破了關鍵支撐位 193 美元，即 6 月 17 日的最低點和雙底圖案的下側。

最重要的是，股價即將形成死亡交叉，因為 200 日和 50 日移動平均線即將形成一個看跌的交叉。在大多數情況下，死亡交叉意味着資產將大幅下跌，因為熊市已佔據主導地位。

豐田股票還略微超過了 50% 的斐波納契回撤點。因此，股價可能會繼續下跌，賣家將瞄準 176 美元的 61.8% 回撤點。另一種情況是股價反彈並重新測試 200 美元的阻力點。

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