Self-controllable consensus is gradually emerging, and the urgency of domestic semiconductor substitution is imminent
半导体行业呈现良好的发展势头，全球和中国半导体销售额连续 8 个月同比增长。近年来，对中国半导体先进制程核心零部件的限制加深，加速了国产替代的需求。华福证券表示，国内晶圆载具市场起步较晚，存在巨大市场缺口，加快国产替代势在必行。半导体设备 ETF（561980）是跟踪中证半导指数的被动指数基金，该指数主要关注半导体设备和材料等上游产业链公司。半导体行业的发展受到资本市场高度重视和国家政策的支持。
8 月 8 日，两市窄幅震荡，盘面上半导体板块表现领先，聚焦上游产业链的中证半导指数涨幅 1.76%。成份股方面，联动科技、中晶科技、盛美上海涨逾 6%，芯源微涨 4%，拓荆科技、华峰测控、中微公司涨逾 3%。
ETF 方面，跟踪该指数的半导体设备 ETF（561980）午盘前快速拉升，午后高位震荡，截至发文涨幅 1.74%，上行区间持续溢价交易，资金布局或持续。
根据 SIA 的数据，全球和中国半导体销售额均连续 8 个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；2Q24 全球半导体销售额为 1499 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 6.5%，连续三个季度同比增长。有机构认为或可维持半导体周期向上的判断。
华福证券表示，随着近年来海外对华半导体先进制程核心零部件的限制日益加深，在半导体行业为代表的硬科技方面，底层技术的自主可控已形成共识，而国内晶圆载具市场起步较晚，且存在巨大市场缺口，因此加速半导体晶圆载具高端产品的国产替代迫在眉睫，刻不容缓。
半导体设备 ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦 40 只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比约 75%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中 “半导体设备 + 半导体材料” 占比近 63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
