Advanced Auto Parts Stock May be Cheap for a Reason

Advance Auto Parts Inc. NYSE: AAP 股票在 8 月 23 日下跌了 3.8％，這是在公司發佈 2024 年第二季度財報後，利潤大幅低於分析師預期的情況下的第二天。然而，這是在 AAP 股票在 8 月 22 日市場收盤後的盤前交易中暴跌近 20％之後發生的。

使下跌更令人擔憂的是，這一天大多數股票表現良好，因為美聯儲幾乎確保將在 9 月份降息。隨着消費者得到一些緩解，零售商應該會受益。

獲取 Advance Auto Parts 的警報：

但這種緩解可能需要幾個月才能感受到。而且由於 AAP 股票交易接近 52 周低點，可以説這是一個買入機會。

收入持續平穩

報告中令人鼓舞的部分是公司的收入略高於預期。公司報告的 26.8 億美元優於分析師預測的 26.7 億美元。這個數字也與 2023 年同一季度和 2022 年報告的 26.9 億美元持平。

報告的另一個亮點是公司預計宣佈將以 15 億美元出售批發分銷業務 Worldpac Inc.。公司計劃利用這筆現金加強資產負債表，並繼續投資其核心業務。

這將有所幫助，因為截至 2024 年 7 月 13 日，公司的長期債務為 178 億美元，高於 2023 年 12 月 30 日報告的 176 億美元。公司的現金餘額也在下降，降至 4.794 億美元，而同期為 5.035 億美元。

公司還預計收入將下降。部分原因是其打算轉向更具侵略性的降價策略。公司一直試圖維持價格（和利潤率），但最近的結果顯示這種策略是不可持續的。

電動汽車轉型放緩

由於消費者疲軟，大多數零售股面臨壓力。像 Advance Auto Parts 這樣的汽車零部件商店面臨着來自電動汽車（EVs）日益普及的額外威脅。

那麼，投資者有希望嗎？最近的研究表明有一線希望。

二手 特斯拉公司 NASDAQ：TSLA 電動汽車的增加突顯了近 51％的最新 EV 購買者選擇迴歸內燃機（ICE）汽車。

重要的是要記住，這一數據點並不改變整體趨勢。對 EV 市場的投資使該行業具有 “太大而無法失敗” 的感覺。同時，仍然需要更廣泛的充電基礎設施來解決消費者的續航焦慮。這兩種説法都是正確的。

但這也意味着 Advance Auto Parts 的機會窗口不會永遠開放。隨着公司難以跟上 AutoZone Inc. NYSE：AZO 和 O’Reilly Automotive Inc. NASDAQ：ORLY 等競爭對手的步伐，投資者應該如何看待 AAP 股票？

有利可圖的交易，但需觀望投資

AAP 股票交易接近 52 周低點，相對強弱指標約為 27，一些波段交易者可能希望在 AAP 股票上動一動。拋售可能已經過度。此外，以 13 倍的前瞻性收益，AAP 股票的定價折讓於 AutoZone（20.6）和 O’Reilly Automotive（27.1）。

另一方面，很難將這視為一次性的盈利遺漏。公司在過去 8 個季度中有 7 次未達預期。此外，公司的利潤率也從去年同比下降到 41.5％，而去年為 42.5％。隨着公司繼續面臨無法轉嫁的更高產品成本，很難看到情況會好轉。

這在 MarketBeat 的 Advance Auto Parts 分析師預測中得到了體現。自報告以來，有四位分析師將其對 AAP 股票的目標價下調。其中四位新目標價中有三位低於當前的 60.46 美元的共識目標價 5％以上，最低的來自 Truist Financial Corp. NYSE：TFC，給出的目標價為 46 美元。

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