3 Stocks to Neutralize Market Volatility and Build Wealth

股市風險是不可能消除的。風險和波動性是難以控制的野獸，但可以進行緩解。一種方法是使用低貝塔股票，這些股票往往比 標普 500 NYSEARCA: SPY 更不容易波動。然而，投資的更好理由不僅僅是低貝塔，要減輕波動性需要更多。比標普 500 更不容易波動並不等於無風險，因此質量仍然很重要。質量吸引了專注於買入並持有的投資者，這是長期抵消風險所需的。

股票的質量最好體現在股價走勢上，這是本文的重點。三隻高質量股票的股價持續上漲，不受更廣泛市場動盪的影響。它們的股價已經連續上漲了十多年，原因包括可持續的、自主資金支持的增長、現金流和資本回報。資本回報包括股票回購、股息和股息增長，這些都提高了股東價值，並隨着時間推動了超越市場的總回報。

獲取 Casey's General Stores 警報：

2024 年，Casey's General Stores 加速增長

Casey's General Stores 納斯達克: CASY 是一家美國加油站和便利店連鎖店。雖然它並非完全不受經濟狀況影響，但它得到了社會對燃料和食品的需求的支持，這是其主要業務。該公司通過有機增長和收購實現增長，2024 年增長加速。從結果中主要可以看出，利潤率正在擴大，與頂線增長一起，現金流正在改善，資本回報是安全的。

公司在第一季度沒有回購任何股票，但有一個很好的理由：完成 Fikes 交易。Fikes 將為其業務增加近 200 家店鋪，使其業務規模增加 7.5%，並立即對股東有益。即便如此，季末股數有所減少，回購將很快恢復。

股息佔收益的 15%，資產負債表沒有紅旗。總負債略高於淨資產的 1 倍，低於資產的 0.5 倍，使其處於靈活的財務狀況，準備完成 Fikes 交易並轉向下一個目標。

Casey's 股價走勢有兩個投資者喜歡的優點：低貝塔和上升趨勢。貝塔值接近 0.8 倍，上升趨勢似乎正在加速。Fikes 交易加速了盈利前景和市場，使其進入了一個拋物線曲線，預計股價仍將上漲。分析師活動導致共識達到歷史新高，高端範圍接近 450 美元並有望上調。

Chubb：另一家低波動性股息增長股，走勢向上

Chubb 紐約證券交易所: CB 是一家全球財產與意外保險公司。它被認為是一家穩定增長的股票，具有可靠的股息。股息約佔 1.25%，股價接近歷史高位，隨着股價上漲，可能在未來一年下降。

股價上漲是由頂線增長和股息增長驅動的，這種趨勢已經持續了三十多年。Chubb 的低 0.65 倍貝塔歸功於這一趨勢，以及它是一家股息貴族。

Chubb 強勁的現金流允許進行積極的股票回購和股息支付。上一個報告季度的平均股數下降了 1.7%，此外，前一年下降了 2.3%。

最終結果是兩年內股價增長近 50%，驅動股價走勢的趨勢預計不會很快結束。

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高波動性的信達思：以火攻火

信達思 納斯達克: CTAS 雖然貝塔值不低，但具有其他風險規避投資者青睞的特質，包括自主增長、行業領先地位、現金流和資本回報。

資本回報令人印象深刻，股息在過去一年增長了四位數，並預計在未來十年繼續增長。派息比率非常低，資產負債表堅如磐石，因此投資者可能期待近 11% 的分配複合年增長率也將繼續。

關鍵是，增長、資產負債表和資本回報並不能使股價免受影響標普 500 的新聞影響，但它們支撐了 CTAS 股價走勢數十年。

自 2009 年低點以來，股價已經調整後上漲了 40 倍，並有望繼續其趨勢。分析師的共識數據今天落後於股價走勢，但隨着預期的上調，接近 250 美元的高端範圍有望上漲 25%。

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