Chipotle Serves Up a Price Dip - The Market Is Buying

墨式燒烤 NYSE: CMG 股票市場出現了一個不錯的下跌，聰明的投資者正在買入。乏善可陳的業績和指引導致了價格的下跌，但這一走勢完全是情緒驅動的；儘管業績未能相對於市場共識預期令人印象深刻，但仍然表現優秀，為投資者帶來了價值增長。

初步結論是，這家餐飲股票的業績喜憂參半，但收入的失誤很小，增長強勁且市場領先，利潤率良好，前景積極。更深入的分析確認了這一評估，並通過健康的資產負債表和價值增長進一步加強，這將有助於支持股票價格隨時間的上漲。墨式燒烤的股票在 2024 年可能不會創下新高，但在 2025 年創下新高的可能性很大。

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墨式燒烤表現強勁：新任首席執行官接管

儘管收入未能達到共識預期，墨式燒烤在本季度仍表現穩健。公司的收入為 27.9 億美元，同比增長 13%，儘管失誤僅為 100 個基點。增長得益於 6% 的同店銷售增長，交易量和定價均有支持。新開設的 86 家門店也對業績產生了影響，符合 10% 的年增長預期。數字化也是一個推動因素，同比增長 34%，其中大部分增長歸因於 Chipotlanes。Chipotlanes 僅通過數字渠道訪問，推動了同店銷售增長和更高的利潤率。

利潤率的消息喜憂參半，但對投資者有利。由於成本和產品組合的增加，餐廳層面的利潤率收縮，但通過支出控制和運營層面的收入槓桿得以抵消。運營利潤率提高了 90 個基點，達到了 16%，推動了底線的槓桿增長。調整後的每股收益為 0.27 美元，同比增長 17.4%，比市場共識高出 800 個基點。

第四季度的指引同樣喜憂參半，預計增長速度低於 MarketBeat 報告的共識預測，但利潤率強勁，長期可持續增長的前景良好。公司目標是在北美開設 7000 家門店，比目前水平增加 100%，並進行國際擴張，可能使北美門店總數翻倍。

現金流和資產負債表突顯了為什麼墨式燒烤是一個不錯的投資。公司推動了穩健的現金流和現金流增長，能夠維持運營、有機門店增長、資本回報和資產負債表改善。第三季度的亮點包括現金頭寸增加，流動資產和總資產上升，僅部分被負債增加所抵消。關於負債，公司沒有重大債務，總負債比率為 1.5 倍股本和 0.6 倍資產，使其處於強勁的財務狀況。股東權益增長了 17%，加上 2023 財年的 29% 增長。

分析師上調墨式燒烤目標；指向新高

分析師對墨式燒烤第三季度業績的反應喜憂參半，但明顯偏向看漲。雖然一些分析師下調了他們的目標價，但在前 24 小時內發佈的修正中，有 75% 提高了目標價。修正的共識為 65 美元，比過去 12 個月發佈的更廣泛共識高出 2.70 美元，高端範圍超過 70 美元。達到 70 美元的漲幅足以創下新高；達到共識則值得 15% 的收益。

墨式燒烤的股票在發佈後下跌，但可能不會長時間保持低迷。分析師的修正表明，該公司的基本質量要求更高的價格。關鍵支撐目標在 56 美元附近，已經看到買入活動的證據。如果市場在這個水平上維持支撐，CMG 的股價行動應該很快恢復動力。如果沒有，市場可能會跌至 53 美元或更低，屆時將呈現更好的價值。

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