MSTY vs MSTX vs MSTU: Which is the better MicroStrategy ETF?

MicroStrategy 的股價在 2024 年大幅上漲，使其成為今年表現最好的資產之一。今年股價上漲超過 308%，超越了上漲 24% 的標準普爾 500 指數。MSTR 還超越了其他公司，如 NVIDIA 和 Microsoft。

比特幣價格飆升

MicroStrategy 的股價飆升是由於唐納德·特朗普贏得選舉後，加密貨幣牛市的持續推動。

比特幣飆升至創紀錄的 76,520 美元，遠高於年初的低點 38,420 美元。與 2023 年的最低水平相比，它也上漲了 380%。

技術指標顯示，比特幣的反彈才剛剛開始。在下面的周線圖中，我們看到該幣種始終保持在所有移動平均線之上，這表明多頭目前處於主導地位。

最近的整合是該幣種形成杯柄形態的一部分，這是最受歡迎的看漲形態之一。與其他形態不同，這種形態需要較長時間才能形成和完成。在這種情況下，自 2021 年 11 月比特幣價格飆升至 68,000 美元以來，它一直在形成這一形態。

因此，由於這一形態，未來幾個月比特幣價格繼續飆升的可能性正在上升。如果發生這種情況，下一關注點將是 100,000 美元，這是一個重要的心理關口。知名加密交易員彼得·布蘭特預計該幣種將飆升至 130,000 至 150,000 美元之間。

比特幣 $BTC 現在處於牛市減半週期的甜蜜點，預計將在明年 8 月/9 月達到 130,000 至 150,000 美元的高點。我與大多數人不同地測量週期。有關背景，請參見此鏈接：peterlbrandt.com/the-beautiful-…

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大多數分析師認為，這將在特朗普總統任期內發生，因為他將實施有利於加密貨幣的政策。同時，他的其他外部政策，如減税和貿易戰，將推動比特幣上漲，因為預計公共債務將隨着時間的推移而大幅增加。

比特幣的供應上限為 2100 萬枚，廣泛被視為法定貨幣的更好替代品，並且是對金融不穩定的對沖。

所有這些因素對 MicroStrategy 的股票都是積極的，因為該公司在全球持有最多的比特幣。它在其投資組合中擁有 252,300 枚比特幣，邁克爾·塞勒承諾將繼續增加這一數字。

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BTC 圖表來自 TradingView

MSTY ETF 是一個好買入嗎？

對於投資者來説，可以投資比特幣或 MicroStrategy。數據顯示，在加密行業強勁牛市期間，MSTR 股票的表現優於比特幣。例如，今年股價上漲超過 300%，而比特幣上漲不到 100%。

還有其他獨特的 MicroStrategy 替代品可供考慮。首先是 YieldMax™ MSTR 選項收益策略 ETF (MSTY)。這是一個旨在讓用户接觸 MicroStrategy 股票，同時為他們提供定期股息回報的 ETF。

股息部分很重要，因為 MicroStrategy 不支付股息，這使其對以收入為重點的投資者不太理想。

MSTY ETF 通過使用覆蓋性看漲期權策略來實現這一目標。在第一階段，創始人購買一種類似於 MicroStrategy 股票的金融工具，確保該基金在牛市持續時表現良好。

另一部分資金投資於看漲期權，這使用户有權以特定價格購買資產。這筆交易附帶溢價支付，開發者將其分配給股東。

該基金的主要挑戰在於，當行權價被觸及時，可能會錯失更多收益。這解釋了為什麼 MSTY ETF 今年的總回報為 182%，而 MSTR 的回報為 308%。請記住，MSTY ETF 仍然具有 186% 的股息收益率。

MSTU 和 MSTX ETF 呢？

MSTU vs MSTX vs MSTR vs S&P 500

另一個利用 MicroStrategy 股票飆升的替代方案是投資 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) 和 Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX)，這兩者分別積累了超過 6.85 億美元和 4.77 億美元的資產。

這兩個 ETF 採用簡單的方法為其股東創造回報。它們使用槓桿確保其每日回報是 MSTR 股票的兩倍。因此，如果 MSTR 股票在一天內上漲 1%，它們的總日回報將為 2%。

MSTX 和 MSTU 是相對昂貴的基金，費用比率分別為 1.29% 和 1.05%。

因此，如果您堅信 MSTR 股價將在長期內繼續上漲，這兩個基金是值得購買的。由於費用比率較低，MSTU 基金甚至更好。

數據顯示，MSTU ETF 在過去 30 天內上漲了 70%，而 MSTX 在同一時期上漲了 61%。

最好的例子是 ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF，它始終優於 Invesco QQQ 基金。其姐妹基金 ProShares UltraPro Short QQQ 基金的表現則幾乎下降了 100%。

投資這些基金的風險在於，當 MicroStrategy 股票回落時，它們的表現可能會更差。

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