Will SentinelOne Stock Break Out in 2025?

網絡安全領域是一個利潤豐厚但競爭激烈的行業。Fortune Business Insights 預測該行業到 2032 年將以 14% 的複合年增長率 (CAGR) 擴張。這可能意味着快速增長將推動所有行業股票的上漲。

不幸的是，對於投資者來説，這也是一個競爭激烈且高度競爭的領域。隨着眾多新興公司和成熟科技巨頭提供網絡安全解決方案，這可能會對網絡安全股票施加相當大的壓力。

然而，SentinelOne(S -2.41%) 在人工智能 (AI) 驅動的網絡安全產品方面似乎具有優勢，這可能提供了許多投資者似乎忽視的機會。

SentinelOne 的獨特之處

SentinelOne 以其 AI 驅動的網絡安全應用而脱穎而出。實際上，其 Singularity 平台提供了所謂的 “最佳安全性”。它結合了數據攝取、支持威脅情報和運行自動化功能等多種功能。此外，跟蹤安全威脅的能力使得攻擊調查變得更加容易。

儘管如此，Singularity 中引起廣泛關注的部分是 Purple AI。Purple AI 在 Singularity 內部工作，自動化安全警報分類、威脅檢測和調查，有效簡化了平台的安全操作。

此外，理解自然語言的能力使其更易於使用。這些特性使其成為公司歷史上增長最快的解決方案之一。

其方法還為 SentinelOne 贏得了行業內的讚譽。Gartner 將這家網絡安全公司認定為其 “魔力象限” 中終端保護的領導者，而 CRN 則將 Singularity 評選為年度雲安全產品。

此外，雖然它不再公佈整體客户數量，但每年在該平台上花費至少 100,000 美元的客户數量增長了 24%，達到 1,310 個，而每年花費 100 萬美元或更多的客户數量創下歷史新高。由於組織傾向於避免更換網絡安全提供商所帶來的干擾，這種增長對 SentinelOne 及其投資者來説是個好兆頭。

SentinelOne 的財務狀況

SentinelOne 的財務狀況似乎反映了客户的增長。2025 財年的前九個月（截至 10 月 31 日）收入為 5.96 億美元，同比增長 33%。此外，它在同一時期內將運營費用的增長限制在 13% 以內。

不幸的是，這還不足以覆蓋其運營費用。因此，該公司在 2025 財年的前三個季度虧損 2.18 億美元。儘管這比去年同期的 2.67 億美元有所上升，但這表明 SentinelOne 在可預見的未來不太可能實現盈利。

該公司預測 2025 財年收入增長 32%。然而，分析師認為這一增長可能在 2026 年放緩至 26%。儘管這一增長率遠高於預測的行業 CAGR，但投資者通常在收入增長率放緩時出售股票。這可能對希望利用這一機會的投資者不利。

目前，SentinelOne 的股票表現參差不齊。自 2022 年底達到歷史低點以來，其股價已上漲超過 60%。儘管如此，今年的漲幅仍然有限，未來一年的走勢不確定。

然而，其估值可能會吸引投資者購買該股票。由於 SentinelOne 是一家虧損公司，其市盈率不適用。不過，其市銷率 (P/S) 為 9.6，低於除 Okta 和 Check Point Software 外的所有主要網絡安全股票。這一差異和相對較低的銷售倍數可能使其成為越來越多客户選擇其 AI 驅動工具時的一個有吸引力的選擇。

S PS 比率數據來源於 YCharts

2025 年是 SentinelOne 的年嗎？

SentinelOne 股票的短期走勢仍然不確定，但其 AI 驅動的安全軟件日益受到歡迎，這對公司來説可能是個好兆頭。對 AI 的重視導致了顯著的客户增長，特別是在其最大客户中，這大大提升了其財務狀況。

誠然，SentinelOne 有眾多競爭對手，收入增長放緩和持續虧損可能會成為更大的擔憂。儘管如此，收入水平應該會繼續顯著增加，考慮到其相對較低的估值，其股票在長期內有很高的概率跑贏市場。