Cheniere Energy: A Bullish Setup for More Gains

Cheniere Energy 的紐約證券交易所代碼為 LNG 的股票價格在 2025 年可能會繼續上漲，並且由於現金流和資本回報的改善，可能會創下新高。該公司的業務得益於全球天然氣需求的穩步增長以及運營指標的改善，這將因多個即將上線的新項目而得到進一步增強。

關鍵在於，頂層和可分配現金流的增長將持續到 2026 年及更長時間，維持強勁的股息增長前景和股票價格的長期上升趨勢。該股票在 2 月中旬下跌了 15%，但與去年相比上漲了 35%，並有望在 2025 年再上漲 75 美元。

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Cheniere Energy 預計 2025 年將實現兩位數的利潤增長

Cheniere Energy 在 2024 年第四季度的業績表現平平，但由於 2024 年價格和銷量疲軟，收入下降 8% 是預期之中的。然而，收入和可分配現金流表現強勁，儘管頂層收入疲軟，但仍保持穩定，並顯著超出預期。關鍵細節是，DCF 足以償還部分長期債務，同時支付股息和回購股票。債務減少了 350 萬美元，改善了資產負債表和長期資本回報前景。

Cheniere 的資本回報表現強勁，近年來分配有所增長，未來增長前景積極。儘管在 2 月中旬股息收益率僅為 0.9%，但在第四季度的 DCF 和報告收益中大約佔 10%，相對安全。回購力度更強，季度和財政年度平均減少超過 5.5% 的股份，預計在 2025 年將繼續進行。

Cheniere 對 2025 年的指引穩健。公司未發佈收入目標，但預測 DCF 將顯著增加。預計可分配現金流在 2025 年將增長超過 17%，因為其項目將上線，收入槓桿得到改善，資本支出需求減少。其中一個項目，Corpus Christi 第三期，已開始液化天然氣，預計很快將達到滿負荷。資產負債表反映了支出項目的影響，包括現金減少，但股東權益因資本改善和債務減少而增加了 12%。

長期前景同樣穩健。除了增長前景外，Cheniere 超過 90% 的業務與長期合同相關，確保了其業務的穩定性。2025 年的催化劑包括與印度印度石油公司達成的新協議，提供每年最多 200 萬噸的天然氣，為期 15 年，約佔 2024 年出口的 1%。

賣方興趣為 Cheniere Energy 股票提供助力

分析師和機構趨勢為該股票提供了助力，包括覆蓋範圍的增加、共識預期的上升以及機構的淨買入。MarketBeat 追蹤的 13 份分析師報告比 2024 年中期多出四份，顯示出對 “適度買入” 評級的高度信心。12 個評級，約 92%，為買入或更好。他們認為該股票將重新測試其歷史最高點，並且修正將導致高端範圍，暗示可能會創下新高。機構活動在連續三個季度看漲的情況下，在 2025 年第一季度進一步上升，總持股超過 87%。考慮到 2025 年的前景，這一趨勢和分析師的趨勢不太可能停止。

Cheniere Energy 的股票價格在發佈後難以獲得 traction，但上升趨勢依然存在。支撐位位於一個關鍵的移動平均線附近，預計將推動價格在年內上漲。關鍵的阻力位接近歷史最高點，可能在年中之前達到。風險在於該股票的支撐可能會減弱，導致其價格跌破長期 150 日 EMA。在這種情況下，股票價格可能會跌至 200 美元或更低，但由於機構活動和分析師的支持，這種情況不太可能發生。

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