Resilient Investing: 3 Stocks Built to Weather Market Volatility

隨着通貨膨脹壓力持續和潛在衰退的陰影籠罩，投資者自然尋求穩定。雖然預測市場動向始終具有挑戰性，但專注於具有內在韌性的公司為應對不確定的經濟環境提供了合理的策略。韌性投資優先考慮那些展現出財務健康、多元化收入來源以及管理經濟波動能力的企業。這種方法強調長期價值創造和抵禦市場下行的能力，而不是追逐短期的投機性收益。

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強生：醫療保健的基石

強生 NYSE: JNJ 體現了經典的 “防禦性” 投資，在傳統穩定的醫療保健行業中找到力量和韌性。強生不僅僅是消費健康產品的製造商，JNJ 還擁有涵蓋創新藥物（製藥）和醫療科技（醫療設備）的多元化商業模式。這種業務廣度為抵禦可能影響任何單一領域的經濟下行提供了重要緩衝。強生卓越的財務健康得益於其多元化和無可挑剔的 AAA 信用評級，這一榮譽僅有另一家美國公司——微軟共享。

該公司作為股息貴族的地位，連續 63 年增加股息，進一步鞏固了其可靠性的聲譽。即使在市場動盪期間，尋求穩定收入來源的投資者通常會轉向這樣的成熟股息支付者。在 2024 年，JNJ 報告收入為 888.21 億美元，比去年增長 4.3%，調整後的淨收益達到 242.42 億美元。展望未來，公司提供了 2025 年運營銷售增長指導，範圍在 2.5% 到 3.5% 之間。這種穩定增長是韌性公司的特徵，優先考慮一致的表現而非戲劇性但可能不可持續的收益。

創新藥物部門在 2024 年實現了 5.7% 的運營增長（不包括 COVID-19 疫苗為 7.5%），主要得益於 DARZALEX（用於多發性骨髓瘤）和 ERLEADA（用於前列腺癌）等關鍵藥物。與此同時，醫療科技部門實現了 6.2% 的運營增長，得益於電生理產品和 Abiomed 心血管業務。儘管 JNJ 面臨與滑石產品相關的持續訴訟風險以及藥品定價的持續壓力，但其多元化的產品組合和財務實力使其能夠應對這些挑戰。截至 2025 年 3 月 13 日，JNJ 股票交易價格約為 163.00 美元。分析師共識將該股票評級為適度買入，平均目標價為 171.33 美元，反映出潛在的上漲空間。

微軟：經常性收入與人工智能領導力

微軟 NASDAQ: MSFT 證明了韌性並不限於傳統的防禦性行業。儘管科技行業可能經歷顯著波動，微軟成功轉型為優先考慮經常性收入來源的商業模式，主要通過其雲服務。這一戰略轉變創造了一個穩定的基礎，使微軟能夠更有效地應對經濟逆風。該公司不僅在生存，而是在蓬勃發展，得益於其在人工智能（AI）項目中的領導地位。

微軟 2025 財年的第二季度展示了這一轉型的力量。總收入達到 696 億美元，同比增長 12%。尤其是，微軟雲收入激增至 409 億美元，增長 21%。這一增長得益於 Azure 和其他雲服務收入的驚人 31% 增長。首席執行官薩提亞·納德拉強調了公司幫助客户 “釋放人工智能的全部投資回報” 的承諾，並指出微軟的人工智能業務年收入已超過 130 億美元，年增長率高達 175%。

生產力與商業流程部門，包括 Office 365，也做出了顯著貢獻，收入增長 14%。儘管個人計算部門，包括 Windows 和 Xbox，增長較為温和，但整體情況是一個多元化且健康的業務。截至 2025 年 3 月 13 日，MSFT 股票交易價格約為 380.23 美元。分析師共識為適度買入，平均目標價為 510.43 美元。值得再次提及的是，像 JNJ 一樣，微軟也擁有備受追捧的 AAA 信用評級，展現出卓越的財務實力。

廢品管理：將垃圾轉化為韌性

廢品管理 NYSE: WM 提供了一個根植於其服務本質的韌性 compelling 示例。無論經濟條件如何，廢物產生持續存在，為 WM 提供了一個極為穩定的收入基礎。這種固有的穩定性，加上公司在北美的主導市場地位和大量長期合同，使其在不確定時期表現突出。

廢品管理 2024 年的財務結果提供了具體數據，顯示了這種韌性。公司報告收入為 220.63 億美元，比去年增長 8.0%，調整後的運營 EBITDA 為 65.63 億美元。公司預計 2025 年將繼續強勁增長，收入預計增長 16.4%，調整後的運營 EBITDA 增長 15.0%。這種持續的表現證明了 WM 的有效管理及其利用廣泛的垃圾填埋場、轉運站和回收設施的能力。

除了核心的廢物收集和處理服務外，WM 越來越關注可持續發展倡議。該公司正在大力投資可再生天然氣項目，利用其填埋場產生的氣體，以及先進的回收設施。這些投資是基於明確的戰略方向，以提供必要的服務，無論市場如何。截止到 2025 年 3 月 13 日，WM 股票交易價格約為 223.72 美元。分析師將該股票評級為適度買入，平均目標價為 236.65 美元。持續的財務表現和積極的前景反映了這一基本服務提供商的持久價值。

韌性：適用於所有季節的策略

強生、微軟和廢物管理公司表明，韌性投資並不侷限於單一行業或方法。目標是識別具有多種積極特徵的公司，例如強大的財務狀況、多元化的收入來源、經過驗證的領導能力以及對市場變化的適應能力。

雖然過去的表現從來不能保證未來的回報，但這些公司已經展示了應對經濟動盪的能力。在持續的市場波動和經濟不確定性時期，關注這些基本面為投資者提供了一條通向長期穩定和增長的有吸引力的路徑。

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