Carnival Corporation Will Cruise to Higher Price Points This Year

嘉年華公司（Carnival Corporation）紐約證券交易所代碼：CCL 的股票將在 2025 年上漲，因為它超出了指導預期，展現出強勁的業務勢頭，產生了充足的現金流，並且比預期更快地減少了債務。這一組合使得公司有望提前一年實現其目標，這一點至關重要，因為債務評級。由於疫情的影響，公司在 2020 年失去了投資級評級，目前正接近重新獲得評級。

2025 年第一季度創紀錄的亮點之一是加速的債務減少。公司不僅償還了 55 億美元的債務，還重組了部分剩餘負擔，延長了到期時間並降低了利率。這導致每年節省了數百萬的利息支出，這些節省可能會在年內進一步用於減少債務。

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儘管債務減少影響了現金餘額，但公司仍然資本充足，股本保持穩定，現金流逐步改善，年比年增長。關鍵在於盈利質量和財務健康狀況正在改善，並預計在 2025 年繼續改善，從而提升資本回報的前景。公司目前專注於減少債務，但一旦實現財務目標，將轉向包括資本回報。

嘉年華的超預期季度被謹慎的指導所掩蓋

嘉年華在 2025 財年第一季度表現良好，收入增長 7.4%，達到 58.1 億美元，超出 MarketBeat 報告的共識 70 百萬美元。增長的動力來自於乘客需求和船上消費，這促進了超出預期的運營表現。內部效率、需求和消費趨勢使毛收益提高了 25%，淨收益提高了 7%，推動了槓桿底線結果。運營收入幾乎增長了 100%，達到 5.43 億美元，利潤率超過 2019 年的峯值。由於加速的債務減少，GAAP 收益出現虧損，但調整後的每股收益為 0.13 美元，超過預期的十美分。

公司的指導良好，但分析師認為較為謹慎。公司提高了年度收入和收益預測，為第二季度提供了良好的前景，得益於創紀錄的第一季度存款和 2025/2026 年的預訂趨勢。預計調整後的淨收入將增長超過 30%，比 12 月的指導增加了兩位數，但比共識低一美分，導致許多分析師下調了他們的估計和股票價格目標。

分析師情緒穩定；集團預測嘉年華股票有 30% 的上漲空間

一些分析師在第一季度發佈和指導更新後下調了他們的價格目標，而其他分析師則提高了目標，使得共識估計保持平穩，範圍縮小。共識預測上漲 35%，覆蓋率增加，適度買入評級在過去兩個季度內穩固。

機構持股趨勢與嘉年華公司在第一季度低點附近提供價值的前景一致。該集團擁有近 70% 的股票，自 2024 年第二季度以來一直在淨買入，並在年底和 2025 年第一季度增加了活動。2025 年第一季度的活動包括增加賣出，但被三年來的高買入所抵消，淨買入約為 6.65 億美元，佔市值的 2.4%，當時交易價格接近 21 美元。

嘉年華觸底；準備在 2025 年反彈

嘉年華的股價受到對增長放緩或疲軟增長的擔憂影響，但這些擔憂在第一季度發佈後並不成立。公司不僅在擴大其酒店業務，還在改善現金流質量和減少債務，這些因素相互影響。

可能的結果是，債務減少將在 2025 財年繼續加速。關於股價，CCL 股票的市場似乎在 3 月初觸底，目前在分析師共識的可能目標範圍內向上移動。關鍵阻力點在於 22.30 美元的移動平均線聚集區；如果市場能夠突破該點，直到 2023 年的高點將會順利航行。

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