Performance Comparison: Amazon.com And Competitors In Broadline Retail Industry
這篇文章將亞馬遜與其在綜合零售行業的競爭對手進行了比較，分析了市盈率（P/E）、市淨率（P/B）和收入增長等財務指標。亞馬遜的市盈率為 30.26，顯示出潛在的增長，但較高的市淨率則暗示可能被高估。亞馬遜的股本回報率（ROE）為 7.34%，息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 385.5 億美元，在盈利能力和 10.49% 的收入增長方面優於同行。其較低的債務股本比率為 0.46，表明其財務狀況更為穩健。總體而言，亞馬遜在財務表現和增長潛力方面相較於行業競爭對手錶現出色
在當今快速變化和競爭激烈的商業環境中，投資者和行業愛好者進行全面的公司評估至關重要。本文將深入探討廣泛零售行業的行業比較，評估 Amazon.com AMZN 與其主要競爭對手的表現。通過分析關鍵財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並深入瞭解公司在行業中的表現。
亞馬遜背景
亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家的市場。與零售相關的收入約佔總收入的 75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他服務（15%）、廣告服務（5% 到 10%）以及其他收入。國際業務佔亞馬遜非 AWS 銷售的 25% 到 30%，主要來自德國、英國和日本。
| 公司 | 市盈率 | 市淨率 | 市銷率 | 淨資產收益率 | EBITDA（十億美元） | 毛利潤（十億美元） | 收入增長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 30.26 | 6.21 | 2.81 | 7.34% | $38.55 | $88.9 | 10.49% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 16.32 | 1.94 | 2.02 | 5.01% | $59.0 | $117.63 | 7.61% |
| PDD Holdings Inc | 9.17 | 3.09 | 2.62 | 9.28% | $29.18 | $59.65 | 11.33% |
| MercadoLibre Inc | 54.56 | 23.96 | 5.02 | 15.3% | $0.96 | $2.75 | 37.42% |
| JD.com Inc | 9.36 | 1.52 | 0.33 | 4.21% | $12.54 | $53.12 | 13.37% |
| Coupang Inc | 264.12 | 9.33 | 1.27 | 3.76% | $0.44 | $2.49 | 21.4% |
| eBay Inc | 16.62 | 5.93 | 3.20 | 12.84% | $0.76 | $1.86 | 0.66% |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 32.97 | 3.85 | 2.90 | 4.14% | $0.1 | $0.27 | 2.79% |
| Vipshop Holdings Ltd | 6.32 | 1.17 | 0.45 | 6.31% | $3.29 | $7.63 | -4.18% |
| Dillard's Inc | 8.55 | 2.75 | 0.77 | 11.4% | $0.31 | $0.74 | -4.97% |
| MINISO Group Holding Ltd | 14.05 | 3.51 | 2.16 | 8.12% | $0.88 | $2.03 | 4.2% |
| Nordstrom Inc | 13.68 | 3.49 | 0.27 | 15.61% | $0.44 | $1.69 | -2.17% |
| Macy's Inc | 5.20 | 0.66 | 0.13 | 7.86% | $0.68 | $3.02 | -4.39% |
| Savers Value Village Inc | 55.29 | 3.54 | 1.02 | -0.44% | $0.04 | $0.22 | 5.02% |
| Kohl's Corp | 7.16 | 0.21 | 0.05 | 1.26% | $0.31 | $1.92 | -9.39% |
| Hour Loop Inc | 61 | 8.31 | 0.31 | -25.78% | $-0.0 | $0.02 | -8.51% |
| 平均 | 38.29 | 4.88 | 1.5 | 5.26% | $7.26 | $17.0 | 4.68% |
在分析亞馬遜時，以下趨勢變得明顯：
- 亞馬遜的市盈率為 30.26，比行業平均水平低 0.79 倍，表明該股票在合理價格下具有增長潛力，成為市場參與者的一個有趣選擇。
- 相較於行業平均水平，亞馬遜的市淨率為 6.21，高出 1.27 倍，這表明公司可能在賬面價值基礎上被高估。
- 股票的市銷率相對較高，達到 2.81，超過行業平均水平 1.87 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。
- 淨資產收益率（ROE）為 7.34%，高出行業平均水平 2.08%，突顯出公司有效利用股本創造利潤。
- 公司在息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）方面表現出色，達到 385.5 億美元，高出行業平均水平 5.31 倍，顯示出更強的盈利能力和穩健的現金流生成能力。
- 與行業相比，公司毛利潤為 889 億美元，高出行業平均水平 5.23 倍，顯示出更強的盈利能力和核心業務的高收益。
- 公司正在經歷顯著的收入增長，增長率為 10.49%，超過行業平均水平 4.68%。
債務與股本比率
債務與股本比率（D/E）衡量公司通過債務相對於股本融資運營的程度。
在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡潔地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。
根據債務與股本比率，亞馬遜與其前四大競爭對手的比較顯示以下信息：
- 與前四大競爭對手相比，亞馬遜的財務狀況更強，債務與股本比率為 0.46。
- 這表明公司對債務融資的依賴較小，債務與股本之間的平衡更為有利，這可以被投資者視為一個積極的特徵。
關鍵要點
對於亞馬遜而言，其市盈率相較於廣泛零售行業的同行較低，表明潛在的低估。較高的市淨率和市銷率表明市場高度重視亞馬遜的資產和銷售。在淨資產收益率、EBITDA、毛利潤和收入增長方面，亞馬遜的表現優於行業同行，反映出強勁的財務表現和增長潛力。
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