Earnings Miss: Capital Southwest Corporation Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

對於 Capital Southwest Corporation（納斯達克：CSWC）的股東來説，這一週過得不錯，因為公司剛剛發佈了最新的年度業績，股價上漲了 6.8%，達到了 21.37 美元。收入與預期一致，達到了 2.04 億美元，儘管法定每股收益比分析師預期低了 15%，為每股 1.47 美元。分析師通常會在每次財報發佈時更新他們的預測，我們可以根據他們的估計判斷他們對公司的看法是否發生了變化，或者是否有新的關注點。我們認為讀者會發現分析師最新的（法定）財報後對明年的預測很有趣。

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納斯達克 GS:CSWC 收益和收入增長 2025 年 5 月 17 日

在最新業績發佈後，覆蓋 Capital Southwest 的五位分析師現在預測 2026 年的收入為 2.268 億美元。如果實現，這將比過去 12 個月的收入有顯著的 11% 的增長。法定每股收益預計將激增 61%，達到 2.25 美元。在這份報告發布之前，分析師們曾預測 2026 年的收入為 2.264 億美元，每股收益（EPS）為 2.31 美元。考慮到明年每股收益的輕微下調，分析師們似乎對該業務的看法變得稍微悲觀了一些。

查看我們對 Capital Southwest 的最新分析

令人驚訝的是，分析師的共識目標價基本保持不變，為 22.92 美元，分析師們顯然暗示預計收益的下降不會對估值產生太大影響。查看分析師估計的範圍也可能是有益的，以評估不同的極端意見與平均值的差異。對 Capital Southwest 的看法存在一些差異，最樂觀的分析師將其估值為 25.00 美元，而最悲觀的分析師則為每股 20.50 美元。儘管如此，考慮到如此緊密的估計範圍，這表明分析師們對他們認為公司價值的看法相當一致。

這些估計很有趣，但在比較預測時，考慮 Capital Southwest 的過去表現以及同行業的公司時，進行更廣泛的分析是有用的。我們要強調的是，Capital Southwest 的收入增長預計將放緩，預計到 2026 年底的年化增長率為 11%，遠低於過去五年的 28% 的歷史增長率。與行業內其他有分析師覆蓋的公司相比，後者預計將以 5.4% 的年增長率增長。因此，很明顯，儘管 Capital Southwest 的收入增長預計將放緩，但仍然預計將比行業本身增長得更快。

結論

最大的擔憂是分析師下調了他們的每股收益預測，這表明 Capital Southwest 可能面臨業務逆風。值得慶幸的是，收入預測沒有重大變化，預計該業務仍將比更廣泛的行業增長得更快。共識目標價沒有實質性變化，表明該業務的內在價值沒有因最新的估計而發生重大變化。

話雖如此，公司的長期盈利軌跡遠比明年更為重要。我們有來自多位 Capital Southwest 分析師的預測，直到 2027 年，您可以在我們的平台上免費查看。

儘管如此，仍然有必要考慮投資風險的潛在威脅。我們已識別出 Capital Southwest 的 3 個警告信號（至少有 2 個令人擔憂），理解這些信號應成為您投資過程的一部分。

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