Why Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) Looks Like A Quality Company

虽然一些投资者已经熟悉财务指标（致敬），但本文是为那些希望了解股本回报率（ROE）及其重要性的人准备的。为了使课程更具实用性，我们将使用 ROE 来更好地理解 Weatherford International plc（纳斯达克：WFRD）。

股本回报率或 ROE 是衡量公司如何有效地增长其价值和管理投资者资金的指标。换句话说，它揭示了公司将股东投资转化为利润的成功程度。

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如何计算股本回报率？

股本回报率可以通过以下公式计算：

股本回报率 = 净利润（来自持续经营）÷ 股东权益

因此，根据上述公式，Weatherford International 的 ROE 为：

38% = 5.13 亿美元 ÷ 14 亿美元（基于截至 2025 年 3 月的过去十二个月）。

“回报” 是年度利润。这意味着每投资 1 美元，公司的利润为 0.38 美元。

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Weatherford International 的 ROE 好吗？

评估公司 ROE 最简单的方法是将其与行业平均水平进行比较。重要的是，这远非一个完美的衡量标准，因为同一行业分类内的公司差异显著。令人欣慰的是，Weatherford International 的 ROE 优于能源服务行业的平均水平（13%）。

纳斯达克 GS:WFRD 股本回报率 2025 年 5 月 23 日

这正是我们希望看到的。然而，请记住，高 ROE 并不一定表示有效的利润生成。特别是当一家公司使用高水平的债务来融资时，这可能会提升其 ROE，但高杠杆会使公司面临风险。

债务如何影响股本回报率？

公司通常需要投资资金以增长利润。这笔资金可以来自发行股票、留存收益或债务。在前两种情况下，ROE 将反映这种用于投资业务的现金使用。在后者的情况下，用于增长的债务将提高回报，但不会影响总股本。通过这种方式，债务的使用将提升 ROE，即使业务的核心经济状况保持不变。

结合 Weatherford International 的债务和 38% 的股本回报率

Weatherford International 显然使用了大量债务来提升回报，因为其债务与股本比率为 1.14。虽然其 ROE 无疑令人印象深刻，但如果公司能够以更低的债务实现这一点，我们会更加印象深刻。投资者应仔细考虑如果公司无法如此轻松借款，其表现可能如何，因为信贷市场会随着时间而变化。

总结

股本回报率对于比较不同企业的质量非常有用。在我们看来，最高质量的公司具有高股本回报率，尽管债务较低。在其他条件相同的情况下，较高的 ROE 更好。

但当一家企业质量高时，市场通常会将其价格抬高以反映这一点。考虑其他因素也很重要，例如未来的利润增长——以及未来需要多少投资。因此，您可能想查看这张数据丰富的公司预测互动图表。

如果您更愿意查看另一家公司——一家可能具有更优财务状况的公司——那么不要错过这份 免费 的有趣公司名单，这些公司具有高股本回报率和低债务。

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