REG - JPMorgan Emerg. EMEA - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

2025.08.08 09:52

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摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券有限公司宣布截至 2025 年 8 月 7 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 62.27 便士。由于莫斯科交易所对海外投资者的关闭，针对其俄罗斯投资采用了公允价值评估方法，基于 2022 年 2 月和 3 月的最后交易价格，计提了 99% 的估值准备。如需咨询，请联系公司秘书 Paul Ainger 或 Paul Winship

RNS 编号：6228U 摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券 2025 年 8 月 8 日


摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券有限公司（以下简称 “公司”）
法律实体标识符：549300II3MHI98ZLVH37
公司宣布截至：2025 年 8 月 7 日的未经审计净资产值（NAV）
每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：	62.27
董事会认为，由于莫斯科交易所（MOEX）对海外投资者的关闭，缺乏可观察的市场数据，导致其俄罗斯投资的市场价值发生了重大变化，因此对所持投资应用了公允价值估值方法。对于其 MOEX 本地股票，已对 2022 年 2 月 25 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整。这些股票的价格是通过取 2022 年 2 月 25 日的实时市场价格并应用 99% 的估值准备金来确定的。同样，对于美国存托凭证和全球存托凭证，也对 2022 年 3 月 2 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整，并应用了 99% 的估值准备金。
查询联系人及电话号码：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
负责此通知的授权公司官员姓名：
Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书
日期：2025 年 8 月 8 日

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