REG - City of London IT - Net Asset Value(s)

截至 2025 年 8 月 14 日，倫敦投資信託公司（City of London Investment Trust PLC）報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 485.0 便士，債務按公允價值標記為 490.9 便士。排除當前財年的收入項目後，每股淨資產值為 482.1 便士，按公允價值計算的債務為 488.1 便士。高級擔保票據的公允價值估算使用基於英國國債收益率和信用利差的折現率。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited

RNS 編號：5789V 倫敦投資信託有限公司 2025 年 8 月 15 日


信託名稱	倫敦投資信託有限公司
法律實體識別碼	213800F3NOTF47H6AO55
淨資產值詳情	截至 2025 年 8 月 14 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年收入項目，不包括庫藏股）為 485.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 490.9 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。截至 2025 年 8 月 14 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年收入項目和庫藏股）為 482.1 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 488.1 便士。按公允價值標記的債務是公司對其高級擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率計算的折現率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差，針對 4.53% 的 2029 年高級擔保票據，以及 ICE BofAML 15 年以上 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15 年以上英國國債指數之間的贖回收益率差異，針對 2.67% 的 2046 年高級擔保票據和 2.94% 的 2049 年高級擔保票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。此外，私募市場出現問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差顯著偏離公共市場時。
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