Competitor Analysis: Evaluating Amazon.com And Competitors In Broadline Retail Industry

這篇文章分析了亞馬遜在綜合零售行業中的表現，並與主要競爭對手進行了比較。關鍵發現包括其市盈率為 35.3，暗示可能被低估，而市淨率為 7.4 則表明可能被高估。亞馬遜的股東權益回報率為 5.68%，息税折舊攤銷前利潤為 366 億美元，突顯出其強勁的盈利能力。該公司還顯示出 13.33% 的強勁收入增長，超過行業平均水平。此外，亞馬遜的債務與股本比率為 0.4，相較於同行反映出良好的財務狀況。總體而言，亞馬遜在財務表現上相較於競爭對手展現出強勁的優勢

在當今快速變化和競爭激烈的商業環境中，進行全面的公司分析對投資者和行業愛好者至關重要。本文將深入探討廣泛零售行業中 Amazon.com AMZN 與其主要競爭對手的廣泛比較。通過分析關鍵財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並深入理解公司在行業中的表現。

亞馬遜背景

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家的市場。與零售相關的收入約佔總收入的 75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他服務（15%）、廣告服務（5% 至 10%）以及其他收入。國際業務佔亞馬遜非 AWS 銷售的 25% 至 30%，主要來自德國、英國和日本。

通過對亞馬遜的全面分析，可以識別出以下趨勢：

35.3 的市盈率顯著低於行業平均水平 0.93 倍，表明被低估。這使得該股票對尋求增長的投資者具有吸引力。
相對於行業平均水平 1.25 倍的 7.4 的市淨率表明公司可能基於其賬面價值被高估。
3.72 的市銷率是行業平均水平的 1.71 倍，表明該股票在銷售表現上可能被高估。
5.68% 的股本回報率（ROE）高於行業平均水平 0.46%，突顯了有效利用股本來產生利潤的能力。
與行業相比，公司擁有更高的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 366 億美元，超出行業平均水平 8.99 倍，表明盈利能力更強和現金流生成能力更強。
868.9 億美元的毛利潤高於行業平均水平 5.71 倍，表明公司在核心業務中表現出更強的盈利能力和更高的收益。
13.33% 的收入增長率超過行業平均水平 11.79%，表明公司正在展示強勁的銷售擴張並獲得市場份額。

債務與股本比率

債務與股本比率（D/E）是一個財務指標，有助於確定與公司資本結構相關的財務風險水平。

在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。

通過將亞馬遜與其在債務與股本比率方面的前四大同行進行比較，可以得出以下觀察結果：

在債務與股本比率方面，亞馬遜的財務狀況優於其前四大同行。
這表明公司在債務和股本之間保持了良好的平衡，債務與股本比率為 0.4，這可以被投資者視為一個積極的方面。

關鍵要點

低市盈率表明亞馬遜可能相對於其在廣泛零售行業的同行被低估。然而，高市淨率和市銷率表明市場對公司的資產和銷售給予了更高的評價。亞馬遜的高 ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長反映了相對於行業同行的強勁財務表現。

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