Action Plan for Prudent Investors After Eye Popping Oracle AI Numbers and PPI Shocker

要获得优势，您需要了解今天的这些信息。

令人瞩目的人工智能预测

请点击此处查看 Oracle Corp ORCL 的放大图表。

请注意以下几点：

• 本文讨论的是大局，而不是个别股票。ORCL 股票的图表用于说明这一点。
• 图表显示了 ORCL 股票在公司发布财报后的价格走势。
• 截至目前，ORCL 股票在盘前交易中上涨超过 30%。对于像 Oracle 这样的大公司，其股票波动 30% 是不寻常的。
• 图表上的相对强弱指数（RSI）显示 ORCL 股票目前已超买。
• 图表显示昨天的交易量非常大。这表明在财报发布前，多头和空头投资者之间展开了一场激烈的争夺战。财报发布后价格如此剧烈波动的原因之一是，昨天卖空的投资者现在正在争相买入以平仓，导致了短期挤压。
• Oracle 的人工智能预测令人瞩目，让投资者感到震惊。以下是关键点：
  • 当 Amazon.com, Inc. (AMZN)、Microsoft Corp(MSFT) 和 Alphabet Inc Class C (GOOG) 无法提供足够的人工智能容量时，Oracle 进入了云基础设施业务。
  • Oracle 报告的财报低于市场共识和预期，但这一点被预测所掩盖。
  • Oracle 预计其基础设施收入将从去年的 100 亿美元跃升至 180 亿美元。
  • Oracle 预计到 2027 年基础设施收入将达到 320 亿美元，2028 年为 730 亿美元，2029 年为 1140 亿美元，2030 年为 1440 亿美元。
  • 剩余的履约义务现在高达 4550 亿美元，同比增长 359%。
  • Oracle 的多云收入在第一季度增长了 1529%。Oracle 预计这一收入将在每个季度迅速增长。
• 在我们的分析中，如果 Oracle 的预测准确，到 2030 年的人工智能支出将超过目前的共识。然而，这种支出将与我们在 2022 年关于从人工智能中获利的预测一致，直到 2030 年。谨慎的投资者不应忽视如果 Oracle 的预测错误所带来的下行风险。1999 年，许多公司发布了类似于 Oracle 现在的多年度令人瞩目的预测。这些预测导致了 1999 年股市的快速上涨，但当预测未能实现时，科技股在 2000 年崩溃。
• 生产者价格指数（PPI）令人震惊。PPI 低于预期。以下是详细信息：
  • 总体 PPI 为 -0.1%，而市场共识为 0.3%。
  • 核心 PPI 为 -0.1%，而市场共识为 0.3%。
• 在我们的分析中，如果消费者价格指数（CPI）表现温和，今天的 PPI 后，50 个基点的降息概率现在上升至 40%。如果 CPI 出现意外下滑，50 个基点的降息概率可能会更高。我们将在 CPI 数据发布后与您分享新的概率。同时也要对 CPI 可能不会像 PPI 那样温和保持开放态度。
• 在我们的分析中，投资者需要考虑 PPI 的几个关键点：
  • 大量商品从中国进口。在商品生产中，中国正经历通货紧缩。请参见下面关于中国的部分。
  • 在许多情况下，中国制造商正在提高效率并降低利润率以抵消关税。
  • 本月，美国公司的利润率正在下降。这表明美国公司也在吸收价格上涨，而不是将其转嫁。
  • 在我们的分析中，情况仍不明朗。预计生产商将在未来几个月测试价格上涨。未来几个月，通胀数据可能不会像今天的 PPI 数据那样温和的概率仍然超过 60%。
• CPI 和初请失业金数据将于明天上午 8:30（东部时间）发布。
• 为了保持领先，谨慎的投资者还应注意特朗普总统提出的一个新想法——与美国合作对印度和中国征收 100% 的关税，以施压俄罗斯。

中国通胀

中国最新的通胀数据对美国投资者非常重要，因为美国从中国进口大量商品。以下是数据：

• 8 月 CPI 为 0.0%，环比预期为 0.1%。
• CPI 为 -0.4%，同比预期为 -0.2%。
• PPI 为 -2.9%，同比预期为 -2.9%。

波兰

为了保持领先，谨慎的投资者应注意一个令人担忧的新发展——北约在波兰击落了俄罗斯无人机。这是一次严重的升级。

七大巨头资金流动

在早盘交易中，Alphabet (GOOG)、NVIDIA Corp (NVDA)、Microsoft (MSFT) 和 Tesla Inc (TSLA) 的资金流动为正。

在早盘交易中，Meta Platforms Inc (META) 的资金流动为中性。

在早盘交易中，Apple Inc(AAPL) 和 Amazon (AMZN) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 的资金流动为正。

Momo 群体与聪明资金在股票中的表现

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流动来获得优势。通过了解聪明资金何时购买股票、黄金和石油，投资者可以获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR Gold Trust (GLD)。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares Silver Trust(SLV)。石油最受欢迎的 ETF 是 United States Oil ETF (USO)。

石油

API 原油库存增加了 125 万桶。

比特币

比特币 处于区间震荡中。

现在该做什么

考虑继续持有良好的、长期的现有头寸。根据个人风险偏好，考虑由现金或国债或短期战术交易以及短期至中期对冲组成的保护带。这是一种保护自己并同时参与上涨的好方法。

您可以通过向对冲中添加现金来确定您的保护带。对于年长或保守的人来说，高保护带是合适的。对于年轻或激进的人来说，低保护带是合适的。如果您不进行对冲，则总现金水平应高于上述所述，但显著低于现金加对冲的总和。

0% 的保护带将非常看涨，表示全额投资且现金为 0%。100% 的保护带将非常看跌，表示需要通过现金和对冲进行激进保护或激进的卖空。

值得提醒的是，如果您没有足够的现金，就无法利用即将到来的新机会。 在调整对冲水平时，考虑调整股票头寸（非 ETF）的部分止损数量；考虑对剩余数量使用更宽的止损，并为高贝塔股票留出更多空间。高贝塔股票是指那些波动幅度大于市场的股票。

传统的 60/40 投资组合

基于概率的风险回报调整在通胀因素下目前不利于长期战略债券配置。

那些希望坚持传统 60% 股票和 40% 债券配置的人可以考虑专注于高质量债券和五年期或更短的债券。愿意提升投资复杂度的人可以考虑在此时将债券 ETF 作为战术头寸，而非战略头寸。

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