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2024 Week 9 周报

年初组合净值: 2,307,716 港元

最新组合净值: 2,825,698 港元

YTD 回报:22.4%

恒指 YTD 回报:-2.69%

S&P 500 YTD 回报:7.70%

Nasdaq  YTD 回报:8.42%

组合

很高兴组合回报来到了 22.4%! 再次新高, 而且也超额完成了自己的回报要求 15-20%! 也是没有想到在 3 月的第一天就可以完成. 当然是要感恩美股这强大的市场, 加上自己的选股, 就相对安心可以, 而且目前是没有用 margin 情况下完成。

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港股大市

  • 港股最近几周明显理性多了, 对好消息/好业绩会有反应, 而且是给予支持. 当中最亮眼是 # 理想汽车 ,港股业绩当日大升 23% 以上, 而且之后也连升几天. 还有例如 # 信义光能 也是业绩后大升 20% 以上, 证明了市场不再胡乱抛售
  • 不过, 也有不少大股业绩乏善可陈, # 百度 # 网易 都是业绩后下跌为主, 没有明显买盘, 这也是符合整个大环境, 毕竟还是经济不太行
  • 这星期港股最注目可能是 # 美团 , 星期五突然爆升 10%,江湖传闻公司会停止社团团购业务. 这意味著新业务开始止血, 亏损减少, 自然盈利增加, 就算估值不变情况下, 市值也应增加, 即股价上升非常合理。
  • 但是问题来了, 现在还是市场在谣传, 而不是公司出公告来说明, 即代表未知真假. 所以还是有很高不确定性.  
  • 现在感觉到港股资金面方面好于一月太多了, 开始回归理性. 后面的走势要取决于权重股的业绩以及中国经济数据的表现了。

美/日股大市

  • 美股/日股都仍然不断在创新高, 特别以日股更强更夸张. 
  • 日股这一浪由上年正式开始, 触发的原因可能是股神开始买日股, 加上日股低估值/公司改革/受惠两大国争端等因素, 令到全球资金不断流入, 这情况到了今天还在继续。
  • 而美股自从 #NVDA 交出亮丽业绩后, 市场就一扫阴霾, 不断的流入了. 而上周的 PCE 也符合预期, 令到市场更放心买货。
  • 正如我上周而言, 美股现在最大风险是 CPI 死灰复燃, 掉头重新上升. 这一点发生的话, 足以令美股大跌,指数起码跌 20% 以上. 
  • 但是目前看数据, 个人认为是很小概率的事情. 油价也还在中低位, 不太可能再重新爆发. 而美国经济其实很视乎行业, 制造业其实还是很差, 而服务业相对较好, 整体也不太可能令到 CPI 失控。
  • 所以我目前倾向美股只会有回调, 而没有转势的风险. 
  • 当然, 市场瞬息万变, 还是要观察市场,敬畏市场, 市场走势不以个人意志为主导,还是要随机应变.  

以上为个人意见, 不构成投资建议。

$ 英伟达.US $ 超微电脑.US $AMD.US $ 美团-W.HK $ 网易-S.HK $ 理想汽车.HK

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