2024 Week 9 周报
年初组合净值: 2,307,716 港元
最新组合净值: 2,825,698 港元
YTD 回报:22.4%
恒指 YTD 回报:-2.69%
S&P 500 YTD 回报:7.70%
Nasdaq YTD 回报:8.42%
组合
很高兴组合回报来到了 22.4%! 再次新高， 而且也超额完成了自己的回报要求 15-20%! 也是没有想到在 3 月的第一天就可以完成. 当然是要感恩美股这强大的市场， 加上自己的选股， 就相对安心可以， 而且目前是没有用 margin 情况下完成。
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港股大市
- 港股最近几周明显理性多了， 对好消息/好业绩会有反应， 而且是给予支持. 当中最亮眼是 # 理想汽车 ，港股业绩当日大升 23% 以上， 而且之后也连升几天. 还有例如 # 信义光能 也是业绩后大升 20% 以上， 证明了市场不再胡乱抛售
- 不过， 也有不少大股业绩乏善可陈， # 百度 # 网易 都是业绩后下跌为主， 没有明显买盘， 这也是符合整个大环境， 毕竟还是经济不太行
- 这星期港股最注目可能是 # 美团 , 星期五突然爆升 10%，江湖传闻公司会停止社团团购业务. 这意味著新业务开始止血， 亏损减少， 自然盈利增加， 就算估值不变情况下， 市值也应增加， 即股价上升非常合理。
- 但是问题来了， 现在还是市场在谣传， 而不是公司出公告来说明， 即代表未知真假. 所以还是有很高不确定性.
- 现在感觉到港股资金面方面好于一月太多了， 开始回归理性. 后面的走势要取决于权重股的业绩以及中国经济数据的表现了。
美/日股大市
- 美股/日股都仍然不断在创新高， 特别以日股更强更夸张.
- 日股这一浪由上年正式开始， 触发的原因可能是股神开始买日股， 加上日股低估值/公司改革/受惠两大国争端等因素， 令到全球资金不断流入， 这情况到了今天还在继续。
- 而美股自从 #NVDA 交出亮丽业绩后， 市场就一扫阴霾， 不断的流入了. 而上周的 PCE 也符合预期， 令到市场更放心买货。
- 正如我上周而言， 美股现在最大风险是 CPI 死灰复燃， 掉头重新上升. 这一点发生的话， 足以令美股大跌，指数起码跌 20% 以上.
- 但是目前看数据， 个人认为是很小概率的事情. 油价也还在中低位， 不太可能再重新爆发. 而美国经济其实很视乎行业， 制造业其实还是很差， 而服务业相对较好， 整体也不太可能令到 CPI 失控。
- 所以我目前倾向美股只会有回调， 而没有转势的风险.
- 当然， 市场瞬息万变， 还是要观察市场，敬畏市场， 市场走势不以个人意志为主导，还是要随机应变.
以上为个人意见， 不构成投资建议。
$ 英伟达(NVDA.US) $ 超微电脑(SMCI.US) $AMD(AMD.US) $ 美团-W(03690.HK) $ 网易-S(09999.HK) $ 理想汽车(02015.HK)
