2024.7.24 复盘:2900 点,市场还处于空头的宣泄中
今天市场盘中跌破了 2900 点,国家队有护盘的迹象,并没有像昨天没人管,出现单边下跌,所以今天下跌相对克制,但是从涨跌家数比来看 800 家左右的上涨,四千多家的下跌,市场还是处于空头的宣泄中。
最近的行情很多朋友肯定都有一定的疑问,为什么国家队买入了几千亿了,还是没有把行情拖起来?是谁在卖?从最近公布的公募基金份额来看,主动权益基金在 2024 年二季度仍被加速赎回,仅二季度净赎回共计 2401.76 亿,其中新基金发行 232.62 亿,老基金净赎回 2634.38 亿。以此计算,二季度平均每个月赎回 800 亿。2020 年基民疯狂入市,数以万亿的资金进入消费白酒等基金重仓抱团股,催生一个巨大的泡沫,多数基民,基金买在高位,如今亏损腰斩起步。
与此同时为数不多的增量资金国家队却在扫货重仓股中特估,高股息,上证 50,沪深 300。这就能解释,中特估,高股息新高不断,上涨不止,基金重仓股,低价股,微盘股新低不断,基民赎回砸股民呀,所以现在这种割裂的行情方向选择是至关重要!
板块方面,今天风电板块再度走强,飞沃科技、福事特、新强联、祥明智能出现涨停,消息面上,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局对外发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,其中提出统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设,支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。
2024-2025 年,风电行业或迎来一个较为快速的海风建设时期。海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱,相关企业的订单和利润或将有明显体现。而从中远期来看,深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。
另外今天铜缆高速连接也有表现,沃尔核材冲击涨停,英伟达推出新一代 GB200NVL72 服务器,其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算,英伟达 NVL72/36 服务器带来的增量铜缆市场空间超过 70 亿人民币,在基本面利好的持续催化下,铜缆概念核心标的后续或仍有望维持震荡趋势性行情。
综合来说,三大指数再度全线收跌,但是从板块来看,市场出现高低切换,反复活跃的风电、光伏逆变器还是商业航天与军工。本质上都是资金高低位切换的尝试,虽然上述题材板块目前尚无力与指数形成共振,但部分个股已逆势走出了一定的延续性。而随着高位题材的相继退潮,后市可更为关注低位超跌板块的修复性机会。