2024.7.25 早盘策略:内忧外患!!重点关注老人气股反弹/无人驾驶/泛科技
内忧外患,昨天好不容易才站稳 2900,昨晚美股又暴跌。
纳指跌 3.64%,创 2022 年 10 月以来最大单日跌幅,创 6 月中旬以来收盘新低,标普 500 指数跌 2.32%,创 2022 年 12 月以来最大单日跌幅,道指跌 1.25%,大型科技股普跌,特斯拉跌超 12%,英伟达跌超 6% 等
美股昨晚暴跌的主要原因,一是美股消息面不确定,特没谱的位子没有坐稳,二是特斯拉第二季度利润低于华尔街预期
该公司周二公布的第二季度调整后每股盈利为 52 美分,低于分 析师平均预期的 60 美分,引发了特斯拉暴跌超过 12%,带下了整个科技板块,也引发了纳指大跌
受此影响,今天大盘会有一个惯性下跌,回补 2870 点附近缺口的过程
但是昨天在接近缺口附近就有资金开始入场抄底,今天应该还有资金抄底,所以,今天探底回升的概率较大
一句话:2870 点附近可以抄底
下面再来看看题材和个股:
1、老人气股的反抽
哈森股份已经 3 连板了,其他涨停的,如开开实业、塞力医疗、世嘉科技等,也都是所属板块前期连板人气股,弱势行情,资金容易向这里靠拢
行情走弱时,资金往往会发动板块前期人气股反抽,可能也会刺激前期人气股反抽模式
2、无人驾驶
高标这块儿,目前只有总龙头大众交通继续强势,走到这个位置,只要它能横住,或者至少不大幅负反馈,对整个板块和市场来说,都算好事情
作为下半年唯一能媲美低空的题材,无人驾驶今天是否修复,修复的力度非常重要
昨天首次分歧,说结束为时过早,可以参考上半年最强的低空,同样是大涨 2 周后,迎来大分歧,但次日反包,随后蓄力,再创新高
3、泛科技
自主可控本来板块还没有企稳,加上周二晚上几个芯片减持对板块也有一定的影响,昨天竞价贝岭低开,双乐大低开,京华继续被核,对整个板块都有影响,但今天有修复的预期
主要还是观察老核心的【上海贝岭】能否修复,逆势的【国民技术】+【英诺激光】,能否分歧后继续弱转强上攻
国产 AI 芯片最新消息:
1、工信部现在找到卡英伟达 H20 的理由,不符合国内数据中心能耗比,此事 90% 概率为真。
2、传 H20 芯片已经不让进海关,之前我验证到是审查手续变复杂,如果后续真演变成不让进海关,建议 all in 国产 AI 芯片。
3、国内 AI 芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应 1000-1500e 市场。
4、事实是国内的 AI 芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节(目前主要的算力需求),大部分国内模型是在海外训练好,拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大,另外制约因素还有供给(中芯产能)。
5、传字节给寒武纪下单 16 万颗,我认为可信度不高,即使英伟达芯片不能进口,国产芯片的量也不会上那么快,毕竟还在验证阶段,但不让进口=重大利好,股市可能先发酵,按空间估值去炒。