综述：
本周标普 500 指数 上涨 2.20%，我的实盘净值 上涨 1.74%。
2024 年内标普 500 指数 上涨 22.95%，2024 年内我的实盘净值 上涨 12.34%（年初净值为 1.26，本周净值 1.41）。
交易：
卖出全部 TLT；卖出全部 YINN；卖出全部 BIL
买入等额的 MSTR
持仓：
苹果 18.6%，微软 12.4%，谷歌 14.7%，巴西石油 12.8%，大饼 ETF 14.3%，MSTR 11.8%，2x 黄金 11.6%， 爱马仕 3.4%，其他/现金 0%。
有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘：
大饼经过两周的发酵，应该算正式逆转长达半年的颓势，走向冲新高的路上了，因此我觉得调一下仓，跟上这波趋势。
过去一周，我一直是思考为什么持有的大饼 etf 大幅跑输 mstr，目前的结论是 mstr 类似两倍做多大饼 etf，在单边上涨行情中，显然比后者更适合配置，所以就把手里目前所有的现金等价物标的，都调过去了。当然，运气不错，刚买了就涨了不少。
和此前配置大饼 etf 时的警告一样，该标的属于超高风险，没有交易大饼现货经验的朋友切勿乱抄此作业。
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个股方面：
1、特斯拉
将于美东时间 10 月 23 日盘后发布财报，机构预计其 2024 Q3 将实现营收 256.74 亿美元，同比增加 9.95%；预计每股收益 0.5 美元，同比减少 5.96%。
回顾上一季度，虽然特斯拉总营收同比增长接近 2.3%，重回正增长的轨迹，高于市场预期。但汽车实际销售收入不及预期、Robotaxi 发布会推迟等利空使得特斯拉 Q2 绩后收跌超 12%。
在刚过去不久的 Robotaxi 活动日上，尽管马斯克作出一系列承诺，却由于缺乏关键数据和细节，未能令市场满意，使得特斯拉股价单日跌近 9%，今年以来仍跌超 11%。
我对特斯拉现阶段的看法：非马斯克的信仰者，尽量回避该股。
2、苹果
最新款 iPhone 上市后在中国市场的前三周销量较 2023 年款增长了 20%，对于今年难以在中国这个全球最大智能手机市场获得关注的 iPhone 来说，这是一个积极迹象。
根据 Counterpoint Research 的数据，于 9 月首次亮相的 iPhone 16 迄今为止在中国市场的表现优于其旧款 iPhone 15。消费者依然青睐价格更高的高端型号，与去年相比，高端机型 Pro 和 Pro Max 的销量同比增长了 44%。
虽然只是三周的销量，但数据表明，苹果今年发布的新产品表现要比去年更好。
这家在中国互联网上已经快要完犊子了的吃老本公司，盘中再次创历史新高了，很尴尬，这世界上的聪明钱，和中国的有钱人，都知道该怎么选。
3、微软
为防范敌意收购并保护首席执行官奥特曼免受外部干涉，AI 领头羊 OpenAI 计划从一家非营利机构重组为一家盈利性的公益企业。
媒体报道，OpenAI 最近完成了最新一轮 66 亿美元的融资，估值达到 1570 亿美元，按现有估值标准将成为美国仅次于 SpaceX 的估值第二大初创企业。分析认为，在公司成为盈利性企业时，如何分配股权是其面临的最大挑战之一。而作为 OpenAI 迄今为止最大的投资者，微软可能会获得该公司大量股权。
结论：非盈利转盈利这事，马斯克肯定恨得牙痒痒，当初就因为这个撕逼过才退出的，目前来看微软即将赢麻了，410 的微软值得抄一波小底。
4、谷歌
谷歌重组旗下人工智能部门，将 Gemini 应用团队转移至 DeepMind，以增强 AI 领域的竞争力。
10 月 17 日周四，谷歌宣布将把 Gemini 应用团队转移至人工智能研究实验室 DeepMind，隶属于谷歌 AI 负责人 Demis Hassabis，而专注于家庭产品的助手团队将转移至平台与设备部门。
谷歌还宣布，自 2018 年起负责公司搜索、广告、商业产品的主管 Prabhakar Raghavan 将升为首席技术官，并与谷歌 CEO Sundar Pichai 密切合作。Raghavan 负责的知识与信息团队将由在谷歌工作了二十年的高管 Nick Fox 接任。
组织架构的优化，是困境反转的前置条件，这也是一家在中国互联网上即将完犊子的公司，但我却在近期选择把仓位加到超过微软，让我们看看接下来半年会发生什么。
5、英伟达
阿斯麦的暴雷财报，让很多人对 AI 行业的前景产生了担忧。但是马上，台积电炸裂的财报，立刻将前者证伪。作为英伟达的前瞻型企业，台积电好英伟达必然好，本周盘中也一度历史新高，我看好后市行情，但短期可能会随着财报产生剧烈波动。
近日，美银分析师 Vivek Arya、Duksan Jang 等表示，买入英伟达是 “一代人才有的一次的机会”，认为英伟达的估值仍然具有吸引力，因其 25 年的 PEG 指标（市盈率/同比每股收益复合增长率）仅为 0.6 倍，远低于 Mag 7 中其它公司 1.9 倍的均值。
高盛也表示，英伟达的定价合理，其估值接近过去三年的市盈率中位数，并且与其同行相比，其历史估值相对较低。
6、巴西石油
尽管以色列迄今一直没有对伊朗的原油目标进行报复，但 Rystad Energy 中东研究主管 Aditya Saraswat 表示，局势 “可能随时发生变化”。
他表示：“在广泛的地区战争情景中，伊朗和以色列的冲突可能会严重影响天然气出口，并导致石油开发项目延迟。”
此前我就强调过很多次了，在美国大选结束前，能源大概率没什么行情了，这行业躺平收息爱好者，踏踏实实的配置起来，这价位不贵，什么也不干，一年到头就收股息就好。
至于指望股价有什么剧烈收益的，由于今年的卢拉整活儿事件，怎么也得消化个一两年，调低预期，能源是其他行业的补充和分散配置策略中，非常值得考虑的。
7、大饼 etf
本周终于扬眉吐气，突破 3 月份的新高了，还是那句话，10w 前不考虑减仓问题，现在才 6.8w，早着呢。
本周又加配了 mstr，我的加密货币股票仓位也达到了 20%+，基本到行业的仓位上限了，无论中短期后市如何，都不会再加仓。
大饼这波行情不是突然来的，是各种利好叠加的结果，包括但不限于美国大选、机构加仓、降息以及未来更多的大饼 etf 出现等等，拿好就是了，但过程肯定很抖动。
最后，上图（数值均为美元计价）：
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本周精选个股研报，已同步分享，本周共 10 篇，涉及麦肯锡中国简报、茅台、五粮液、中国建筑、招商证券等。
特别声明（请一定阅读）：
1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出，无统一计算公式，并非绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字，会随股价波动和我个人对公司的评估，不定期调整，请勿作为长期参考，切记巴菲特都经常判断失误，更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。$MicroStrategy(MSTR.US) $Bitwise Bitcoin ETF(BITB.US)
