突發轉向！大佬們最新解讀來了
巴菲特最近加倉了西方石油，持有股份增至 2.38 億股，持股比例超過 27%。同時，他減持了惠普股份，持股比例降至 5.2%。巴菲特的投資動向引發了市場對美元的討論。
還有 10 個交易日，2023 年迎來收官。持倉超 3132 億美金的股神——巴菲特，近一年收益率超 16%，在全球大佬近一年收益率排名中領先。
最近，巴菲特又出手！斥資約 5.89 億美元，加倉近 1050 萬股西方石油。
1 巴菲特加倉能源股，拋售科技股
據伯克希爾哈撒韋公司提交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，伯克希爾本週連續三天加倉西方石油股票，累計以約 5.887 億美元買入近 1050 萬股。
本次加倉後，伯克希爾持有的西方石油股票增至 2.38 億股，持股比例攀升至 27.13% 以上，持股總市值約 136.48 億美元。
2022 年初至今，巴菲特不斷加倉買入西方石油，伯克希爾成為西方石油的單一最大股東。
經歷兩年大漲後，西方石油股價今年回落。截至美東時間 12 月 14 日收盤，西方石油收報 58.76 美元/股，年內累計跌幅 5.64%，同期，標普 500 指數累計漲幅達 22.92%，納斯達克指數累計漲幅達 41.04%。
值得注意的是，巴菲特一邊狂買能源股的同時，一邊在持續拋售科技股。
當地時間 12 月 11 日公佈的一份監管文件顯示，伯克希爾減持近一半持有的惠普股份，最新持股比例為 5.2%，即約 5150 萬股，市值約 16 億美元。
根據公告，有關減持行動是在上次公佈持股後至 11 月 30 日止的期間發生。10 月初時，該公司披露，9 月中開始連續 9 個交易天出售惠普股份，令其持股量降至近 10%。
目前，伯克希爾仍持有 5150 萬股惠普股票，對應持倉市值約 15.5 億美元，仍然是惠普的第三大機構股東，僅次於貝萊德和先鋒集團。
對於減持惠普的原因，市場猜測巴菲特可能對惠普的未來增長潛力和現金流狀態存在擔憂，從而選擇減持。
惠普公佈的第四財季報告顯示，由於 PC 市場增速未能達到預期，惠普第四財季銷售額表現不佳。同時，公司對下一財季的前瞻指引也低於預期。
截至 2023 年三季度末，伯克希爾美股持倉總規模為 3132.57 億美元，蘋果仍是其頭號重倉股，持倉市值達 1568 億美元，佔巴菲特總持倉的 50%。
值得注意的是，作為全球市值最高的上市公司，蘋果股價的漲勢沒有顯示出任何放緩的跡象。在週四收盤創下歷史新高後，今年以來股價漲超 53%，蘋果的市值正接近歐洲最大的股市：法國。
目前，在法國巴黎上市的公司總市值約為 3.2 萬億美元，而蘋果的市值接近 3.1 萬億美元，蘋果市值已超過除全球六大股票市場外其餘股市的市值。
股神第二到五大重倉股分別美國銀行 (283 億美元)，美國運通 (226 億美元)，可口可樂 (224 億美元)，雪佛龍 (186 億美元)。
巴菲特在二級市場的資產管理規模達到 3132 億，前 5 大持倉佔其投資組合的 78%，屬於集中投資的典範。
查理芒格在 2023 年西科股東會的講話中，提到了巴菲特有名的 “投資的 20 孔法則”，即在投資生涯中，給自己準備一張紙片，最多打 20 個孔，做一筆投資就打一個孔，直到打滿。“按照這樣的原則行事，投資者將有望獲得卓越的收益率水平”。
只打 20 個孔，做 20 筆投資，就要求投資者每筆投資必須要有眼光和耐心。
芒格説巴菲特的投資 20 孔法則很多人都聽過，但是大部分人都是左耳朵進、右耳朵出，或者是完全沒有當回事，不會付諸行動。
芒格表示，“很多事情都是如此，人們雖然心裏知道，但是卻不會去做，看到別人做的時候又百般嘲笑。這也是人性的體現，人們總是期待直接享受成果，卻不記得去敬畏過程。”
2 突發轉向！大佬們最新解讀來了
鮑威爾突發轉向，引發市場對美元熱議，大佬們最新解讀來了。
私募大佬韓廣斌發文稱：
1.美方進入降息週期，美元走弱，給了我們財政和貨幣政策的更大空間，如果能夠智慧的運用，其實我們的牌是比美方更好打的。總體而言，我國經濟還是一手好牌，看怎麼打了。
2.2008 年，屬於二十年一遇，形成原因也很複雜。金融市場有巨大的反身性，中國資產價格跌幅巨大，導致港 A 許多投資基金倒閉清盤拋售中國資產，形成惡性循環，會愈演愈烈，而美股資產則反之。這個對經濟及投資市場民眾信心造成重大傷害，建議上層高度重視。目前美開啓降息週期，給予了我們比較好的寬鬆環境，可以有智慧的運用，扭轉市場民眾信心，從而幫助中國經濟健康發展。
3.許多人不懂美聯儲昨天這個表態的重要性。加息週期結束，降息週期開啓，是一個歷史的轉折，在世界金融及經濟上有重大的意義，標誌美元資產上升空間有限，而下行通道是打開的，這個對世界經濟及金融市場將產生重大影響，也是這兩天我發文比較多的原因所在。
對於美元，林園發表了看法，他認為美元 5% 的利息它絕對不會時間長，“社會是要成本的，資本的價值就能達到 5% 了，如果時間更長的話那就是個最大的笑話，不勞動的拿點錢放在那都是 5%，那不可能。美元如果想一直都是 5% 利息，除非美國是個混蛋”。
“人有多大膽，地有多大產” 的民間股神、百億私募大佬林園近期頻繁出現在投資者視野。
林園在投資者交流活動現場直接説：鼓勵大家來買基金，買股票，抓住這一波資產上大台階的機會，改變命運你們都發財了，我才更高興，現在股票市場指數的位置很低，是一個大的投資機遇。
今年 10 月 16 日林園投資宣佈，公司及實控人林園本人將跟投公司旗下所有產品新增淨申購額的 20%，並且承諾這部分跟投份額永遠不主動贖回。他認為，當前估值處於歷史低點，極度看好現在的股市，這個位置是進入的好時候。
林園近期採訪中高調發聲：“滬指歷史最高點 6124 點未來幾年內完全有可能突破，絕對不是中國股市的最高點。實際上股市説來就來了，上一波牛市從 1000 點漲到 6000 多點也就兩年多時間。誰知道 1000 能漲到 6000 多，現在 3000 點漲到 6000 多點只需要翻一倍，而那時候翻了好多倍。”
3 一邊倒看漲？華爾街空頭投降
今年以來，日經 225 指數已上漲超 25%，漲幅排全球前列。
近日華爾街調查顯示，機構普遍預期日股還要再漲 15%。
不得不説，現在華爾街機構越來越猛，對於接連上漲的趨勢絲毫沒有畏懼，甚至連最不看好的空頭都開始投降。
彭博分析師預測值中位數顯示：到明年年底，日經 225 指數預計將升至 37750 點，基準東證指數將升至 2650 點，這表明日本股市將有望較目前的水平再上漲 12-15%。
其中，華爾街對日股最為悲觀的空頭也改口了。花旗集團策略師 Ryota Sakagami 徹底投降，先前他是最為看空日股的人士之一，但此次他的預期甚至超過市場均值。
Sakagami 最新預計日經指數將達到 39000 點，高於其 1989 年 12 月的歷史高點 38915.87 點。
今年巴菲特投資日本股市，吸引全球大量資本的湧入。摩根大通證券日本公司衍生品策略師 Masanari Takada 表示，這讓大量資金從亞洲其他市場流入了日本，這種趨勢到 2024 年都不太可能放緩。
儘管資金態度表現積極，但對處於 30 年來最高位的日股而言，眼下也並非全無風險。
有市場人士預計，日本央行將在明年 4 月結束負利率政策，日元走強和日本債券收益率上升就被視為多頭眼下所面臨的挑戰。
摩根士丹利策略師 Serena Tang 和 Vishwanath Tirupattur 等人表示，日本央行貨幣政策的轉變超出預期，日元升值幅度超出預期，以及全球經濟增長低於預期，都是日本股市明年可能將面臨的麻煩。
文章來源：ETF 進化論，原文標題：《突發轉向！大佬們最新解讀來了》
