學習 Citadel，大宗商品掀 “軍備競賽”：AI 和大數據
全球頂尖交易商正在將大數據與人工智能應用於大宗商品交易領域，以在市場中獲得競爭優勢。交易公司主要利用 AI 提升業務效率和分析能力。科技浪潮席捲了整個行業，推動交易模式更加高效、智能化。然而，傳統交易商仍強調實物交易的重要性。此外，大宗商品交易商通過部署自有的 AI 系統填補信息鴻溝，推動更高效的交易。這一趨勢預示着未來交易將更加智能化，但實物交易仍是核心業務。
在大宗商品交易領域，全球頂尖交易商正轉向高科技，將大數據與 AI 應用於提升競爭力。
這場技術競賽在全球範圍內日益激烈，Vitol、Trafigura 等公司紛紛加大投入，以科技創新衝刺市場前沿。媒體援引 Vitol 首席執行官 Russell Hardy 表示：“從某種意義上説，這是一場軍備競賽。交易公司主要以兩種方式運用 AI：一是提升業務效率，二是通過更強的分析能力贏得交易優勢。”
這種轉變部分源於對沖基金等金融機構的競爭壓力。相較於傳統交易商的實物交易，這些機構通過數據驅動的策略在商品相關的金融產品交易中獲得優勢。以總部位於邁阿密的對沖基金 Citadel 為例，其通過建設強大的數據分析團隊，以及引入天氣預測專家等非傳統手段，領先於市場信息獲取和分析。
這一科技浪潮席捲了整個行業，從原油到電力市場，處處可見數據和 AI 的身影。能源轉型和電力市場的特殊性使得複雜性和數據量急劇增加，對數據處理和分析能力提出更高要求。瑞士的 Mercuria 和其它大宗商品交易商通過部署自有的 AI 系統，加緊填補同行業競爭對手間的信息鴻溝。
這場基於科技的競賽不僅改變了交易商尋求優勢的方式，也預示着在未來，更加高效、智能化的交易模式將成為主流。
然而，儘管科技應用的廣泛性在提升，傳統交易商強調，實物交易仍然不可或缺。正如 Mercuria 的創始人所言，深入參與實物操作是他們不變的核心業務，這既是對傳統交易的堅守，也是對能源世界不變需求的回應。
