公募基金重仓 “新面孔”！曾经的 “爱答不理”，现在的 “高攀不起”

2024 年第一季度末的公募基金重倉股，出現了 “新面孔”。

準確的説，它們曾經是不少公募基金的 “舊相識”，偶爾相逢的 “金風玉露”，然而如今終於成了 “登堂入室” 的 “重倉品種”。

這中間的遺憾和唏噓、意外和錯過，不知有多少次。

或許也正是因此，這番錯過後的 “幡然悔悟” 和 “逢高必追”，鑄就了一輪又一輪的股價走高，直至讓穩定已久的公募重倉前五名 “變了顏色”。

這或許也鑄成了，本季度公募基金經理們最重要的 “心情故事”。

紫金礦業進入前五

有色金屬股是 2024 年以來的 “香餑餑”，尤其是龍頭股紫金礦業，屢創歷史新高。

在這樣的情況下，還有基金經理越漲越買，完全沒有被影響加倉的熱情。

Wind 統計顯示，1 季度，公募主動權益基金持倉前 4 名位次相當穩定，分別是貴州茅台、寧德時代、瀘州老窖和五糧液。

只有第 5 名，是從 10 名開外飛昇上來的紫金礦業。

附圖：基金一季報重倉股前二十名

基金經理加倉熱情不退

顯然，紫金礦業背後是公募基金經理 “堅決” 的持倉。

雖然紫金礦業在 1 季度迭創新高，但這似乎也沒有影響仍有公募基金在加倉。

Wind 統計顯示，張鋒、王焯管理的東方紅啓恆三年基金增持 2465.98 萬股，成為 1 季度增持紫金礦業最多的基金。

東方紅啓恆三年基金也一躍成為持有紫金礦業最多的主動偏股基金，超過了華商新趨勢優選。後者雖然 1 季度有所減持，1 季度末仍然持有 5756 萬股，紫金礦業佔其淨值比例超過 9%。

此外，紫金礦業也出現在招商優勢企業、富國研究精選、中歐新趨勢、中歐新藍籌等基金的季報重倉股名單中。不過對比年報數據，它們並不一定在 1 季度進行了大幅增持，但都沒有錯過這個公司。

在大行情面前，不管 “上車” 早晚，不錯過才是最大的關鍵。

家用電器、通信、電子股受歡迎

前 20 名中，除了紫金礦業，還有美的集團、立訊精密、中際旭創、北方華創、中國移動、海爾智家、滬電股份等排名前進了 4 個位次或更多。

可以看到，家用電器股、通信股、電子股，顯然相對更受歡迎。

尤其是，海爾智家和滬電股份。兩隻個股 1 季度被增持、也出現了上漲，主動權益公募持有金額增加了 34 億元以上，跳升 10 名以上，剛好躋身進入前 20。

大額增持家用電器、有色金屬、石油石化等

如果以 1 季度末的主動權益基金重倉股持股總市值與 2023 年年末數據相比較，增持最多的就是前述的寧德時代和紫金礦業。

主動權益基金持有總市值增長過百億。

此外，美的集團、洛陽鉬業、北方華創、中國海洋石油等個股，主動權益基金持有總市值增長超過 50 億。

可以看到，這些個股主要是家用電器、有色金屬、電子和石油石化股。

新上市個股就被重倉

1 季度，也有一些個股新出現在重倉股名單中，尤其是信義光能、中通快遞-W、明陽電氣，是持股總市值最多的 3 只。

信義光能和明陽電氣都是電力設備股，而中通快遞-W 是大家熟悉的快遞股。

此外，諾瓦星雲 2 月才剛上市，基金重倉持有這一個股就接近 2.6 億元。

而且，以持有諾瓦星雲最多的民生加銀持續成長為例來看，該基金持有近 1.13 億元，其中流通受限部分的市值為 24 萬元。很明顯，這是該基金主動的持有行為。

這可能是另一個故事了。