"Precision shorting" NVIDIA, a trader made a profit of $6.5 million in one day, then suspected of locking in profits

一位在期權市場上精準做空英偉達的交易員，一天時間就獲利超過 650 萬美元。

週二早些時候，有 6 萬份 119 美元/115 美元的看跌價差（put spread）期權合約被買入，總成本約為 123 萬美元。這一期權相當於買入行權價 119 美元的看跌期權的同時，賣出同一個到期時間的行權價為 115 美元的看跌期權。

也就是説，買家押注英偉達股價到本週五會跌破 119 美元，同時通過賣出較低行權價 115 美元的期權來降低成本。這麼做的風險比純買入 119 美元的看跌期權風險要小，但也會同時限制其獲得的最大利潤。

要使上述交易到本週五期權到期時有價值，英偉達的股價需要自週二收盤價下跌近 6%。僅僅一天，“美股宇宙中心” 英偉達真的做到了，這筆交易很快得到了回報。

週三，費城半導體指數慘烈跳水近 7%，追蹤該指數最熱 ETF 創疫情以來最大跌幅，英偉達跌 6.6%、在普跌的 “科技七姐妹” 中最差，阿斯麥跌近 13% 一度熔斷。英偉達最終收跌 6.6%，收於 118 美元一線，跌入技術性調整區。

值得一提的是，週三美股早盤，約有 58000 份相同的價差合約一次性換手，價格為約 783 萬美元。雖然無法確定這是否是同一投資者所為，但市場參與者表示，這筆交易似乎是在平倉。因此，如果是同一位交易員，其總共獲利超過 650 萬美元。