Billion-dollar private equity firm Jinglin's Q2 major portfolio adjustment: significantly increasing holdings in TSMC and Pinduoduo, reducing holdings in Nvidia, and newly entering Apple

最新美股持倉報告顯示，千億私募景林資產二季度大幅調整對科技股的持倉，大舉加碼押注台積電和拼多多，減持近兩年華爾街的人工智能（AI）“寵兒” 英偉達，同時新進蘋果。

美東時間 8 月 8 日週五，景林在香港的資產管理公司 Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd.向美國證監會（SEC）遞交的 13F 文件披露，以投資組合中佔比相比一季度的變動幅度看，今年第二季度，台積電（股票代碼：TSM）、拼多多（PDD）和滿幫（YMM）分別為景林前三大增持個股。

其中，二季度景林買入台積電美股逾 116 萬股，市值約 2.02 億美元，在景林投資組合中佔比升至 12.45%，較一季度的佔比攀升 5.9 個百分點。這是景林自去年第四季度首次建倉台積電以來連續第二個季度增持，台積電在景林的持倉比重今年躍升，去年四季度排在第 22 位，今年一季度升至第六，到二季度已成為第三大重倉股，季末共持股 271.76 萬股，股份數較一季度環比增長 75%。

二季度景林買入拼多多超 157 萬股，市值約 2.09 億美元，在景林投資組合中的佔比環比升 5.15 個百分點至 18.24%，季末持有 520.7 萬股，環比增長 43.3%。拼多多由此成為景林頭號重倉股，超過了一季度位居第一的 Meta。

二季度景林買入滿幫將近 1139 萬股，市值約 9160 萬美元，持股數環比增長 73%，在景林投資組合中的佔比環比升 2.2 個百分點至 5.7%，在投資組合中持倉排名躋身前十，位居第六。

二季度景林增持較多的中概股還有網易（NTES），當季買入 125 萬股，市值約 1.2 億美元，持股數環比增長近 48.8%，在景林投資組合中的佔比環比升 1.38 個百分點至 9.62%，但持倉排名從一季度的第四位降至第五。

無論是以持倉變動市值還是以佔比變動幅度看，蘋果（AAPL）都是二季度景林買入第五多的個股。當季景林建倉蘋果 16.56 萬股，市值約 3488 萬美元，不過蘋果的持倉並未進入前十，排名第 13。

中概股方面，二季度景林還增持了一季度新進的阿里巴巴（BABA），當季買入 18.4 萬股至約 24 萬股，持股數環比激增 322.7%，但二季度末的持倉佔比僅 0.46%，持倉排在第 19 位。

雖然景林大幅增持台積電，但對台積電重要 AI 芯片客户英偉達（NVDA）二季度減持了將近 77.5 萬股，市值約 9570 萬美元，持股數環比下降 41.5%，持倉排名第十，較一季度下降三個位次。以減持股份的市值看，英偉達是景林二季度拋售最多的個股。

以投資組合佔比變動看，二季度景林減持最多的是Meta（META），當季拋售 10.2 萬股，市值約 5160 萬美元，在投資組合中佔比下降 3.59 個百分點至 15.44%，持股數環比減少 8.1%，總持倉排名從一季度的榜首降至第二。

二季度景林減持較多的個股還有DoorDash（DASH）和Uber（UBER）。當季景林分別售出 DoorDash 和 Ubber 35.1 萬股和 57 萬股，持股數分別下降 21.7% 和 65.3%，市值分別約為 3820 萬美元和 4140 萬美元。

到二季度末，DoorDash 持倉在景林投資組合中的排名從一季度的第五位降至第九，Uber 排在第 17 位。

除了以上提到的變動較大個股外，在二季度景林的十大重倉股中，景林還增持了新東方（EDU）和富途控股（FUTU），分別買入約 12.8 萬股和 11 萬股，持股數環比增長約 6.8% 和 5%，兩隻個股持倉分別位居第七和第八。二季度景林小幅增持微軟（MSFT）1084 股，持倉排名較一季度下降一位降至第四。