Goldman Sachs: NVIDIA has entered a bear market, falling nearly 10% on Tuesday due to multiple factors
高盛報告稱，英偉達股價已從 6 月 20 日高點下跌 23%，進入熊市。週二，英偉達股價下跌近 10%，市值蒸發 2790 億美元，創下美國股票最大規模單日市值損失。下跌原因包括業績指引不及預期、季節性因素影響、OpenAI 開發新 AI 芯片以及司法部反壟斷調查等。這一跌幅也拖累了半導體板塊，費城半導體指數下跌近 7.8%。고金為半導體行業態度消極。
高盛交易部門表示，英偉達週二下跌近 10% 有幾個原因，包括：
隨着投資者在美國勞動節假期後重回市場，剩餘的與業績相關的投資影響——第二財季和第三財季指引的每股收益 (EPS) 超預期幅度較小，驚喜程度不及前幾個季度，毛利率在正常化;
季節性負面因素——自 2020 年以來，半導體類股已連續四年在每年 9 月都下跌，平均月跌幅為 4.6%;
有報道稱，OpenAI 正在開發新的自研 AI 芯片;
交易員和投資組合經理在行業數據繁忙時期調整持股，如博通 (AVGO.US) 將於週四公佈財報;
美國司法部升級對英偉達反壟斷調查，這將無助於市場情緒。
英偉達在週二大跌也拖累了半導體類股的表現。費城半導體指數收跌近 7.8%，創 8 月 5 日 “黑色星期一” 以來最大跌幅，以及今年內第二大跌幅。
高盛科技交易員 Peter Bartlett 表示，半導體行業暴跌是 “迄今為止被 (客户) 問到最多的問題”。他承認，遺憾的是，目前沒有令人滿意的理由解釋為何今年 9 月的開局這麼差。
此外，Peter Bartlett 指出，雖然 9 月開局糟糕，但客户反饋並未表明 “痛苦” 程度很高，因為他們對半導體類股的持倉時間明顯減少，對大多數投資者類型、尤其是對沖基金都是如此。高盛頂級 TMT 專家 Peter Callahan 本週一指出，相比之前兩三個月，AI 主題現在面臨的爭議明顯增加。
