Very good news for Applied Digital (APLD) stock; but risks remain

Applied Digital（APLD）股價在過去幾天呈現拋物線上升，使其成為華爾街表現最佳的公司之一。股價飆升至 6.60 美元的高點，是自 7 月 17 日以來的最高點，比本月最低點高出 120%。與今年最低水平相比，股價也飆升了 177%。

Nvidia 投資 APLD

Applied Digital 股票在高交易量環境中飆升。雅虎財經的數據顯示，週一的交易量超過 5200 萬股，大幅高於平均 938 萬股。

該股票還成為社交媒體平台（如 X 和 StockTwits）上熱門話題之一。

這一漲勢發生在該公司籌集了 1.6 億美元資金後，其中大部分來自半導體行業最知名的公司 Nvidia。它還從房地產行業領軍企業 Related Industries 獲得了資金。

這項投資引人注目，因為 Nvidia 在技術行業扮演着重要角色，製造最先進的 GPU。在過去幾年中，由於持續的人工智能趨勢，該公司已成為全球第三大公司。

Nvidia 過去曾投資過幾家人工智能公司。尤其值得一提的是，它在今年早些時候投資了 SoundHound AI，將其股價推高至 10.26 美元的高點。然而，自那時以來，該股票已下跌超過 55%，跌至目前的 4.50 美元。

Applied Digital 正在成長

首先，Applied Digital 是一家經營數據中心的科技公司。該公司最初專注於比特幣挖礦，這是一個高風險高回報的行業。然而，它於 2022 年改變了業務策略，完全退出了挖礦業務。

現在，Applied Digital 為比特幣挖礦行業的公司提供數據中心解決方案，這些公司在其數據中心租用空間。目前，有七家大型比特幣挖礦公司是其客户，佔其總收入的約 83%。

Applied Digital 還進軍了雲計算行業。該部門於 2023 年推出，為公司提供雲服務，包括人工智能和機器學習開發人員。它通過提供 GPU 計算解決方案來幫助他們處理大型工作負載。它擁有超過 6200 塊 GPU，其中大部分來自 Nvidia。

這是一個預計將繼續增長的大行業，因為對人工智能解決方案的需求不斷增加。它還提供 HPC Hosting 解決方案，正在建設人工智能數據中心。

強勁的季度業績

最新的財務業績顯示，Applied Digital 的財務狀況良莠不齊。其營收超過 4370 萬美元，高於 2022 年全年的 850 萬美元。

其淨虧損超過 6480 萬美元，調整後的 EBITDA 為 480 萬美元。該季度的亮點是其基礎設施升級，因為公司不斷發展業務。它還解決了位於 Ellendale 數據中心託管設施的變壓器問題，並將其恢復到全容量。

今年，Applied Digital 實現了超過 1.656 億美元的營收，大幅增長，遠高於 2023 年的 5550 萬美元。如預期，該公司出現了 1.49 億美元的鉅額淨虧損。

分析師對 Applied Digital 的增長持樂觀態度。平均估計是，其財年第一季度的營收將達到 5380 萬美元，2025 年將達到 2.59 億美元，2026 年將達到 4.02 億美元。這表明公司的增長勢頭將加速。

分析師對該公司持積極展望，Needham、Roth MKM、B. Riley Securities 和 HC Wainwright 的分析師給予買入評級。分析師們的平均目標價為 9 美元，遠高於目前的 6.58 美元。

然而，投資 Applied Digital 存在風險。首先，該公司僅依賴比特幣挖礦行業的少數客户。這意味着僅失去其中一家客户就可能導致巨大損失。

其次，Nvidia 的投資並不意味着未來會表現良好。一個很好的例子是 SoundHound，自幾個月前 Nvidia 投資以來，其股價表現不佳。

第三，人工智能行業可能會像其他行業（如電動汽車、大麻和 3D 打印）一樣出現週期性。

Applied Digital 股價分析

日線圖顯示，APLD 股價在 5 月觸底至 2.37 美元，目前已飆升超過 178%，達到自 7 月以來的最高點。它已突破了 50 天和 200 天指數移動平均線（EMA），表明機構和零售需求增加。

該股票還突破了上升通道的上側，並接近關鍵阻力點 7.22 美元，即 6 月的最高點。此外，相對強度指數（RSI）已向上指向超買點。

因此，我認為該股票將上漲至 7.22 美元，然後在 Nvidia 消息開始消退時恢復向下趨勢。

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