Leidos Faces Specter of Contract Cancellations

公司對政府工作的依賴使其在 DOGE 削減中變得脆弱

如果幾周前投資者訪問了政府效率部（DOGE）的網站，可能會感到震驚，因為該網站上發佈了一條消息，稱埃隆·馬斯克的團隊取消了與 Leidos（LDOS）的一項價值 10 億美元的合同。但實際上，該團隊取消的是一項價值 56 萬美元的社會保障管理局項目，該項目旨在讓領取者在表格上標記性別為 “X”。這是否預示着未來的趨勢？由於 87% 的 Leidos 收入來自政府合同，該公司在聯邦削減中變得脆弱。

Leidos 是一家在國防、航空、信息技術和網絡安全領域的知名技術提供商，擁有良好的聲譽。儘管公司在這些高需求領域持續增長，但挑戰正在逼近，可能會影響其短期前景。

政府合同的新不確定性

Leidos 對政府合同的依賴與收入直接相關。合同的取消將意味着公司核心業務可能放緩。

其增長戰略依賴於名為 NorthStar 2030 的政府現代化項目，但這些努力可能面臨取消的阻力。

該公司旨在推動網絡安全和政府基礎設施現代化等高增長項目。然而，分析師對此持謹慎態度，預計該公司 2025 年的收入增長僅為 3%，與往年相比顯得温和。

這些挑戰導致像 CFRA 的 Caydee Blankenship 這樣的分析師對 Leidos 給予了 “持有” 評級，反映出謹慎的前景。

技術面：125 美元支撐

從技術分析的角度來看，Leidos 似乎在 125 美元水平附近找到了支撐。這對交易者來説是一個重要的點，因為這表明該股票可能在這個價格上建立了 “底部”，買入興趣可能足夠強大以防止股票進一步下跌。

這為什麼重要？

• 125 美元支撐：在最近幾周，Leidos 的股價徘徊在 125 美元的價格點，這一價格作為股票的支撐水平保持穩定。當一隻股票在特定價格點持續找到支撐時，通常表明市場將其視為一個有利的入場點。
• 穩定的潛力：如果股票繼續尊重該支撐水平，可能為交易者提供一個以較低風險進入頭寸的良好機會。

在 125 美元附近的技術支撐為期權交易者創造了一個有利的情境，尤其是在沒有任何可能導致波動的即將到來的收益風險的情況下。

期權策略

一種可能受益於 Leidos 當前技術支撐的期權策略是出售到期日為 4 月 17 日的虛值（OTM）或平值（ATM）看跌期權。以下是為什麼這可能是一個明智的舉動：

• 有限的收益風險：Leidos 計劃在 4 月 29 日發佈收益。通過出售到期日為 4 月 17 日的期權，交易者可以避免因收益報告引起的潛在波動。這提供了一個更安全的交易窗口。
• 押注於穩定性：通過出售看跌期權，交易者實際上是在押注 Leidos 將在到期日之前保持在行權價之上。由於技術支撐在 125 美元，交易者可以在該價格（或稍低）出售看跌期權，並從期權銷售中收取溢價。如果股票在行權價之上保持穩定，收到的溢價將成為利潤。
• 無收益影響：到期時間意味着交易者不必擔心通常伴隨收益報告而來的價格波動。由於收益報告發生在到期日之後，因此無需擔心因收益意外或失望而導致的價格波動。

出售看跌期權是一種在股票顯示技術支撐時產生收入的吸引方式，而 Leidos 可能是這一策略的完美候選者。

有關如何出售看跌期權的詳細信息，請閲讀我們關於期權策略的完整指南。

挑戰中的機會

分析師預計 2025 年收入僅增長 3%，而且該股票最近經歷了重大挫折。儘管面臨挑戰，Leidos 在 125 美元附近的技術支撐為交易者提供了一個可能的入場點。

期權交易者的關鍵要點：

• 125 美元的技術支撐 為出售虛值或平值看跌期權創造了有利環境。
• 收益風險 通過選擇在公司 4 月 29 日收益報告之前的到期日而被消除。
• 出售看跌期權 如果股票在支撐水平之上保持穩定，提供了潛在的收入策略。

Errol Coleman 出現在 tastylive 網絡節目 今天的任務 和 隨時交易