2025 年 5 月可能被低估的三只股票
在 2025 年 5 月，美國市場出現了 2.6% 的下滑，但同比仍上漲 9.1%，預計年收益將增長 14%。在這種背景下，幾隻股票被認為可能被低估，基於現金流的分析，包括克利爾菲爾德、Rapid7 和 SmartStop Self Storage REIT，預計其公允價值折扣分別為 48.8%、45.8% 和 22.7%。儘管收入增長預期和財務健康狀況各有不同，這些公司仍顯示出良好的收益增長預測
在過去的 7 天裏，美國市場經歷了 2.6% 的下跌，但在過去一年中仍上漲了 9.1%，預計年收益將增長 14%。在這種波動的市場環境和樂觀的收益預測下，識別可能被低估的股票可能為尋求價值的投資者提供潛在機會。
基於現金流的美國十大被低估股票
| 名稱 | 當前價格 | 公允價值（估計） | 折扣（估計） |
| Mid Penn Bancorp (NasdaqGM:MPB) | $26.65 | $52.26 | 49% |
| Burke & Herbert Financial Services (NasdaqCM:BHRB) | $55.38 | $108.54 | 49% |
| Super Group (SGHC) (NYSE:SGHC) | $8.41 | $16.48 | 49% |
| UMH Properties (NYSE:UMH) | $16.47 | $32.47 | 49.3% |
| Advanced Flower Capital (NasdaqGM:AFCG) | $4.72 | $9.39 | 49.7% |
| Excelerate Energy (NYSE:EE) | $28.93 | $57.38 | 49.6% |
| TXO Partners (NYSE:TXO) | $15.30 | $29.94 | 48.9% |
| ZEEKR Intelligent Technology Holding (NYSE:ZK) | $29.17 | $57.37 | 49.2% |
| FinWise Bancorp (NasdaqGM:FINW) | $14.445 | $28.38 | 49.1% |
| Clearfield (NasdaqGM:CLFD) | $38.30 | $74.77 | 48.8% |
點擊這裏查看我們基於現金流的 169 只被低估美國股票的完整列表。
讓我們從我們的專業篩選器中發現一些潛在的投資機會。
Clearfield (NasdaqGM:CLFD)
概述： Clearfield, Inc. 在美國和國際上製造和銷售光纖連接產品，市值約為 5.2973 億美元。
運營： 該公司通過其 Clearfield 部門產生收入，貢獻 1.4025 億美元，以及 Nestor Cables 部門，增加 4016 萬美元。
公允價值的估計折扣： 48.8%
根據現金流，Clearfield, Inc. 顯示出被低估的跡象，當前交易價格為 38.3 美元，遠低於其估計的公允價值 74.77 美元。最近的收益結果顯示出扭轉，2025 年第二季度淨收入為 133 萬美元，而去年則出現虧損，銷售數字也有所改善。分析師預計未來三年年利潤增長將超過市場平均水平，儘管收入增長預測温和，為每年 10.7%。
- 我們精心準備的 Clearfield 增長報告暗示其未來財務前景可能強於近期結果。
- 在這裏深入瞭解 Clearfield 的具體情況，查看我們的全面財務健康報告。
截至 2025 年 5 月的 NasdaqGM:CLFD 折現現金流
Rapid7 (NasdaqGM:RPD)
概述： Rapid7, Inc. 通過其 Rapid7、Nexpose 和 Metasploit 品牌提供網絡安全軟件和服務，市值為 14.7 億美元。
運營： 公司的收入主要來自其安全軟件和服務部門，產生了 8.4916 億美元的收入。
公允價值的估計折扣： 45.8%
Rapid7 的交易價格為 22.96 美元，顯著低於其估計的公允價值 42.38 美元，顯示出基於現金流的潛在低估。該公司最近實現了盈利，預測顯示年收益增長為 26.1%，超過了更廣泛的美國市場，儘管收入增長預測較慢。然而，運營現金流對債務的覆蓋仍然不足，因此在樂觀的利潤預測和網絡安全解決方案的戰略產品增強中，需要謹慎考慮財務健康。
- 我們的收益增長報告揭示了 Rapid7 未來結果顯著增長的潛力。
- 在這裏查看 Rapid7 的資產負債表健康狀況。
截至 2025 年 5 月的 NasdaqGM:RPD 折現現金流
SmartStop Self Storage REIT (NYSE:SMA)
概述： SmartStop Self Storage REIT, Inc. 是美國和加拿大領先的自助存儲設施的擁有者和運營商，市值為 14 億美元。
運營： SmartStop 主要通過其自助存儲業務產生收入，金額為 2.2551 億美元，以及其管理的 REIT 平台，貢獻 1159 萬美元。
公允價值的估計折扣： 22.7%
SmartStop Self Storage REIT 的交易價格為 36.6 美元，低於其估計的公允價值 47.36 美元，表明基於現金流的潛在低估。儘管 2025 年第一季度出現淨虧損，且收入增長預測較高增長行業較慢，但該公司預計未來三年年收益增長將達到 57.42%。最近的債務重組改善了財務靈活性，但由於收益或自由現金流的覆蓋問題，股息的可持續性仍然令人擔憂。
- 我們的增長報告顯示 SmartStop Self Storage REIT 可能面臨改善的前景。
- 在這份財務健康報告中解鎖我們對 SmartStop Self Storage REIT 股票分析的全面見解。
截至 2025 年 5 月的 NYSE:SMA 折現現金流
接下來該怎麼辦？
- 點擊此鏈接深入瞭解我們基於現金流的 169 家公司篩選器中的公司。
- 你是否已經將投資組合多樣化到這些公司？利用 Simply Wall St 的投資組合，密切關注影響你投資的市場動態。
- 通過使用 Simply Wall St 加入聰明投資者的社區。它是免費的，並提供全球市場的專家級分析。
尋找新的視角？
- 探索尚未獲得顯著分析師關注的高表現小型公司。
- 通過提供可靠收入來源的穩健分紅股票來多樣化你的投資組合，以應對潛在的市場波動。
- 通過分析師和管理層的樂觀前景，推動你的投資組合中顯示出強勁增長潛力的公司。
這篇來自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我們提供的評論基於歷史數據和分析師預測，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。 我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。
如果您想交易克利爾菲爾德，請在專業人士信賴的最低成本平台 Interactive Brokers 開設賬户。
IBKR 在超過 200 個國家和地區擁有客户，並可訪問 160 個市場，讓您可以通過一個集成賬户交易股票、期權、期貨、外匯、債券和基金。
享受無隱藏費用、無賬户最低要求，以及低至 0.03% 的外匯轉換率，遠遠優於大多數經紀商提供的服務。
贊助內容
