'Don't Underestimate This AI Giant,' Says Morgan Stanley About Nvidia Stock

英偉達（NVDA）的股票在芯片製造商發佈強勁季度業績後繼續引起關注，突顯其在人工智能領域的主導地位。儘管對宏觀壓力和美中緊張關係的影響存在擔憂，但該公司依然樂觀，指出全球對其人工智能基礎設施的需求 “極其強勁”。在此基礎上，摩根士丹利重申了對英偉達的看漲立場，稱該股票是半導體領域的 “獨特機會”。

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該公司維持了其增持評級，並繼續將英偉達列為其 “首選股票”，即使在更廣泛的擔憂影響芯片行業的情況下。它指出強勁的財務執行、改善的供應鏈動態和韌性的人工智能需求是其樂觀的關鍵原因。

支持摩根士丹利看漲觀點的關鍵積極因素

英偉達最新的季度業績在多個領域表現突出。摩根士丹利指出 “毛利率領先”、中國以外的強勁收入以及其網絡部門復甦的跡象是關鍵積極因素。該公司還提到關於公司供應鏈的 “積極評論”，特別是在英偉達加大人工智能機架生產時。這表明公司在滿足日益增長的需求方面處於強勢地位。

此外，摩根士丹利認為，英偉達產品的需求仍然超過供應。摩根士丹利的分析師表示，該公司 “實質上未能滿足需求”，這為進一步增長留出了空間，隨着供應的跟上。

地緣政治風險下的謹慎展望

儘管表現強勁，英偉達仍面臨一些短期擔憂。其中一個擔憂是原始設計製造商（ODM）庫存的上升，主要是由於機架可用性延遲所致。然而，摩根士丹利認為這個問題將是短暫的，銷售很快可能會恢復勢頭。

另一個挑戰是有限的前瞻性指引。英偉達對下半年的細節披露不多，該公司將此視為與中國的 “地緣政治敏感性” 相關的謹慎舉措。

NVDA 的合理價格是多少？

轉向華爾街，分析師對 NVDA 股票的共識評級為強烈買入，基於過去三個月內的 36 個買入、四個持有和一個賣出，如下圖所示。此外，NVDA 的平均目標價為每股 171.62 美元，意味着有 24.92% 的上漲潛力。

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