Hercules Capital | 8-K: FY2025 Q2 Revenue Beats Estimate at USD 137.46 M

營收：截至 2025 財年 Q2，公佈值為 1.37 億美元，市場一致預期值為 1.29 億美元，超過預期。

每股收益：截至 2025 財年 Q2，公佈值為 0.43 美元，市場一致預期值為 0.4718 美元，不及預期。

財務指標

運營結果

2025 年 7 月 31 日，Hercules Capital, Inc.（“公司”）發佈了截至 2025 年 6 月 30 日季度的收益公告。

現金分配

公司董事會宣佈 2025 年第二季度每股現金分配為$0.47，將於 2025 年 8 月 19 日支付給股東。

財務指標

總投資收入

• 2025 年第二季度總投資收入為 1.375 億美元，同比增長 10.0%。

淨投資收入 (NII)

• 2025 年第二季度淨投資收入為 8870 萬美元，每股收益為 0.50 美元，同比增長 7.7%。

總債務和股權承諾

• 2025 年第二季度總債務和股權承諾為 10 億美元，同比增長 45.7%。

總資金

• 2025 年第二季度總資金為 7.091 億美元，同比增長 53.7%。

提前還款

• 2025 年第二季度提前還款為 2.674 億美元，比 2025 年第一季度的 1.318 億美元增長 102.9%。

可用流動資金

• 截至 2025 年第二季度末，公司擁有 7.856 億美元的可用流動資金。

平均股本回報率 (ROAE)

• 2025 年第二季度平均股本回報率為 17.1%。

平均資產回報率 (ROAA)

• 2025 年第二季度平均資產回報率為 8.6%。

GAAP 槓桿率

• 2025 年第二季度 GAAP 槓桿率為 97.4%，監管槓桿率為 81.1%。

淨資產價值 (NAV)

• 2025 年第二季度淨資產價值為 11.84 美元，比 2025 年第一季度增長 2.5%。

GAAP 有效收益率和核心收益率

• 2025 年第二季度 GAAP 有效收益率為 13.9%，核心收益率為 12.5%。

資產管理規模

• 截至 2025 年第二季度末，公司管理的資產總額超過 53 億美元，同比增長 16.5%。

現金流

• 截至 2025 年第二季度末，公司擁有 5215 萬美元的現金和現金等價物。

淨投資組合增長

• 2025 年上半年淨債務投資組合增長為 4.619 億美元。

提前貸款還款

• 2025 年上半年提前貸款還款為 3.992 億美元。

淨資產

• 截至 2025 年 6 月 30 日，公司淨資產為 22 億美元，比 2025 年第一季度末的 20 億美元有所增加。

展望

• 公司繼續加強資產負債表和流動性，以支持增長目標。
• 成功發行了 3.5 億美元的新機構債券，並與 MUFG 銀行續簽並增加了 4.4 億美元的信貸額度。
• 完成了顧問子公司第四個機構私人信貸基金的首次關閉。

財務指標概述

現金分配

• Hercules Capital, Inc. 宣佈 2025 年第二季度每股現金分配總額為$0.47，其中包括每股$0.40 的基礎分配和每股$0.07 的補充分配。

税收屬性

• 截至 2025 年 6 月 30 日季度宣佈的分配中，100% 來自公司的當前和累積收益和利潤。
• 根據美國國內税收法典第 871(k) 條，某些基金產生的 “合格利息收入”（QII）可能免於對外國賬户的美國預扣税。Hercules 普通股在 2025 年第二季度宣佈的分配中，QII 的百分比為 80.13%。

前瞻性聲明

• 本新聞稿可能包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》意義上的 “前瞻性聲明”。這些聲明基於當前可用的運營、財務和競爭信息，並受各種風險和不確定性影響，可能導致實際結果與歷史經驗和當前預期存在重大差異。