Palantir Stock Deserves Valuation Premium: Analyst Says Growth + Margin Equals 'Category Of One'

Palantir Technologies PLTR 分析師強調公司在報告第二季度財務結果並提供超出預期的指引後，增長加速。

Palantir 分析師：Piper Sandler 分析師 Brent Bracelin 維持對 Palantir 的增持評級，並將目標價從 170 美元上調至 182 美元。

美國銀行分析師 Mariana Perez Mora 重申買入評級，並將目標價從 150 美元上調至 180 美元。

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Piper Sandler 對 PLTR 的看法： Bracelin 在一份新的投資者報告中表示，政府和商業領域的強勁需求顯示了 Palantir 的 AI 平台潛力。他指出，Palantir 第二季度的收入超出預期，是有史以來最大的美元增長，標誌着連續第八個季度的收入增長加速。

Bracelin 表示：“10 年期 100 億美元的軍隊合同加強了在超過 1 萬億美元的國防市場中進一步獲得政府份額的理由，而美國商業領域 93% 的年增長則強化了大型企業客户未開發的 AI 平台機會。”

分析師表示，來自政府和商業領域的強勁需求支持了 Palantir 股票的 “中期牛市情景”。

“雖然 PLTR 的估值溢價較高，且仍然是一項高風險投資，但獨特的增長 + 利潤模型使其在我們看來屬於一個獨特的類別，值得溢價。”

Bracelin 指出，Palantir 正在兩個超過 1 萬億美元的市場機會中增長收入和市場份額。

美國銀行對 PLTR 的看法： Mora 在一份新的投資者報告中表示，強於預期的增長和盈利能力突顯了強勁的第二季度。

Mora 表示：“我們預計增長將繼續，因為 PLTR 仍然是將 AI 部署和運營化到企業中的最佳選擇。”

她指出，Palantir 正在接近其首個超過 10 億美元收入的 “奇點” 時刻。

“我們看到美國客户數量同比增長 64%，而員工人數僅增加約 10%，這緩解了對增長受限於 PLTR 可維持的前線工程師數量的擔憂。”

Mora 表示，他們預計 Palantir 的新客户增長將繼續，因為該公司在將 AI 部署到企業中方面是最佳選擇。

她還強調，Palantir 與特朗普政府最近的 “贏得競爭” AI 計劃的三個關鍵支柱一致，並指出它可能會受益於政府中 AI 採用的加速。

“在 2025 年第一季度，提到 PLTR 的美國公司數量同比增長超過三倍，PLTR 在多個新行業中獲得了進展。”

Mora 表示，Palantir 的提及在第二季度的財報週期中仍然強勁，突顯了公司的顯著品牌。

PLTR 股價動態：Palantir 股票在週二上漲 7.1%，至 172.05 美元，處於 52 周交易區間的 25.57 美元至 176.33 美元之間。Palantir 股票在 2025 年迄今上漲 128.9%，週二早晨創下新的 52 周高點。

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