REG - City of London IT - Net Asset Value(s)

截至 2025 年 8 月 14 日，伦敦投资信托公司（City of London Investment Trust PLC）报告的未经审计每股净资产值（NAV）为 485.0 便士，债务按公允价值标记为 490.9 便士。排除当前财年的收入项目后，每股净资产值为 482.1 便士，按公允价值计算的债务为 488.1 便士。高级担保票据的公允价值估算使用基于英国国债收益率和信用利差的折现率。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited

RNS 编号：5789V 伦敦投资信托有限公司 2025 年 8 月 15 日


信托名称	伦敦投资信托有限公司
法律实体识别码	213800F3NOTF47H6AO55
净资产值详情	截至 2025 年 8 月 14 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年收入项目，不包括库藏股）为 485.0 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 490.9 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。截至 2025 年 8 月 14 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年收入项目和库藏股）为 482.1 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 488.1 便士。按公允价值标记的债务是公司对其高级担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率计算的折现率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差，针对 4.53% 的 2029 年高级担保票据，以及 ICE BofAML 15 年以上 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15 年以上英国国债指数之间的赎回收益率差异，针对 2.67% 的 2046 年高级担保票据和 2.94% 的 2049 年高级担保票据。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。此外，私募市场出现问题的证据可能会被考虑在内，特别是在利差显著偏离公共市场时。
如需更多信息，请致电：	Janus Henderson 秘书服务有限公司公司秘书电话：020 7818 1818

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVLELFFEVLBBBV