HIVE Digital Technologies (CVE:HIVE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

HIVE Digital Technologies (CVE:HIVE) 在資本回報率 (ROCE) 上顯示出良好的趨勢，目前為 0.09%，低於軟件行業平均水平的 14%。該公司顯著增加了資本投資，顯示出未來增長的潛力。在五年前虧損後，HIVE 現在已實現盈利，儘管在過去五年中，其股票僅為股東帶來了 36% 的回報。分析師建議，基本面可能尚未被投資者充分認識，這為進一步探索提供了潛在機會

TSXV:HIVE 1 年股價與公允價值

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找到一個有潛力大幅增長的企業並不容易，但如果我們關注幾個關鍵財務指標，這也是可能的。在一個理想的世界裏，我們希望看到一家公司將更多資本投入到其業務中，並且理想情況下，從這些資本中獲得的回報也在增加。基本上，這意味着公司有盈利的項目可以繼續再投資，這是複利機器的特徵。考慮到這一點，我們注意到 HIVE Digital Technologies（CVE:HIVE）的一些有希望的趨勢，因此讓我們深入瞭解一下。

人工智能即將改變醫療保健。這 20 只股票正在從早期診斷到藥物發現等各個方面進行工作。最棒的是——它們的市值都在 100 億美元以下——現在仍然有機會提前佈局。

什麼是資本回報率（ROCE）？

如果您不確定，ROCE 是評估公司在其業務中投資的資本上賺取多少税前收入（以百分比表示）的指標。要計算 HIVE Digital Technologies 的這一指標，公式如下：

資本回報率 = 息税前利潤（EBIT）÷（總資產 - 流動負債）

0.00094 = 54 萬美元 ÷（6.29 億美元 - 530 萬美元）(基於截至 2025 年 6 月的過去 12 個月數據)。

因此，HIVE Digital Technologies 的 ROCE 為 0.09%。 從絕對值來看，這是一個較低的回報，並且也低於軟件行業平均水平 14%。

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TSXV:HIVE 資本回報率 2025 年 8 月 16 日

在上面，您可以看到 HIVE Digital Technologies 當前的 ROCE 與其之前的資本回報率的比較，但從過去的情況中您只能瞭解這麼多。如果您願意，可以查看覆蓋 HIVE Digital Technologies 的分析師的預測，免費提供。

那麼 HIVE Digital Technologies 的 ROCE 趨勢如何？

我們很高興看到 HIVE Digital Technologies 從其投資中獲得回報，並且現在正在產生一些税前利潤。股東無疑會對此感到高興，因為該企業五年前處於虧損狀態，但現在其資本回報率為 0.09%。此外，HIVE Digital Technologies 的資本使用量比之前增加了 1,938%，這符合一家試圖實現盈利的公司的預期。這表明公司內部有大量機會進行資本投資，並且投資回報率不斷提高，這都是多倍收益股的常見特徵。

在我們分析的另一部分中，我們注意到公司的流動負債與總資產的比率降至 8.4%，這大致意味着該企業在運營中對供應商或短期債權人的依賴減少。因此，我們可以放心，ROCE 的增長是由於企業基本面的改善，而不是這家公司賬本的 “烹飪課程”。

結論

令大多數股東感到高興的是，HIVE Digital Technologies 現在已經實現盈利。由於該股票在過去五年中僅為股東帶來了 36% 的回報，因此這些有希望的基本面可能尚未被投資者認可。因此，深入瞭解這隻股票可能會發現一個良好的機會，前提是估值和其他指標合理。

最後一點，您應該瞭解我們發現的 4 個警告信號，其中包括 3 個不應被忽視的信號。

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