Is Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

即使一家公司在虧損，股東也有可能通過以合適的價格購買優質企業而獲利。例如，儘管亞馬遜在上市後多年虧損，但如果你從 1999 年開始購買並持有其股票，你將獲得豐厚的回報。話雖如此，虧損公司是有風險的，因為它們可能會耗盡所有現金並陷入困境。

鑑於這種風險，我們認為有必要看看 Zentalis Pharmaceuticals（納斯達克：ZNTL）的股東是否應該擔心其現金消耗。為了本文的目的，我們將現金消耗定義為公司每年為支持其增長而支出的現金金額（也稱為負自由現金流）。讓我們先來審視一下該公司的現金與其現金消耗的關係。

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Zentalis Pharmaceuticals 的現金儲備是否充足？

現金儲備被定義為公司在保持當前現金消耗率的情況下，耗盡資金所需的時間。到 2025 年 6 月，Zentalis Pharmaceuticals 擁有 3.03 億美元的現金，並且沒有債務。在過去一年中，其現金消耗為 1.51 億美元。因此，從 2025 年 6 月起，它的現金儲備大約為 2.0 年。可以説，這是一段謹慎且合理的資金儲備時間。你可以在下面的圖像中看到其現金餘額隨時間的變化。

納斯達克 GM:ZNTL 債務與股本歷史 2025 年 8 月 16 日

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Zentalis Pharmaceuticals 的增長情況如何？

Zentalis Pharmaceuticals 在過去一年中將其現金消耗減少了 9.5%，這表明其在某種程度上具有一定的自律性。但在同一時期，收入下降了 34%，這讓人有些擔憂。綜合來看，我們認為這些增長指標有些令人擔憂。然而，關鍵因素顯然是公司未來是否能夠實現業務增長。因此，查看我們對該公司的分析師預測是非常有意義的。

Zentalis Pharmaceuticals 籌集現金的難易程度如何？

雖然 Zentalis Pharmaceuticals 似乎處於相對良好的位置，但仍值得考慮它能多容易地籌集更多現金，即使只是為了加速增長。發行新股或承擔債務是上市公司為其業務籌集更多資金的最常見方式。通常，一家公司會出售新股以籌集現金並推動增長。通過查看公司的現金消耗與其市值的關係，我們可以洞察如果公司需要籌集足夠的現金來覆蓋另一年的現金消耗，股東將面臨多大的稀釋。

Zentalis Pharmaceuticals 的市值為 1.07 億美元，而去年消耗了 1.51 億美元，這相當於公司市值的 142%。考慮到這一支出相對於公司市值的高額，我們認為存在較高的資金困境風險，我們對持有該股票感到非常緊張。

Zentalis Pharmaceuticals 的現金消耗是否令人擔憂？

儘管其現金消耗相對於市值讓我們有些緊張，但我們不得不提到，我們認為 Zentalis Pharmaceuticals 的現金儲備相對樂觀。在考慮了這一系列指標後，我們認為股東應該非常關注公司如何使用其現金，因為現金消耗讓我們感到不安。對風險的深入審查揭示了 Zentalis Pharmaceuticals 的 1 個警示信號，讀者在投入資金之前應考慮這一點。

當然，你可能會在其他地方找到一個絕佳的投資機會。 所以請查看這份 免費 的公司內部持股顯著的名單，以及這份根據分析師預測的成長股名單。