Why We Believe The US Mulling A 10% Stake In Intel Is Negative

要獲得優勢，您今天需要了解這些信息。

極度積極的情緒

請注意以下幾點：

• 本文討論的是整體情況，而不是個別股票。HD 股票的圖表用於説明這一點。
• 家得寶（Home Depot）很重要，因為它是美國最大的家居改善商品零售商。家得寶的收益反映了住房市場和消費者情緒的狀態。
• 圖表顯示了今天早盤收益發布時的價格走勢。
• 圖表顯示 HD 股票仍低於去年達到的高點。
• 家得寶的收益和指引大致符合市場預期。在我們的分析中，值得注意的是，趨勢在整個季度中有所改善。七月是迄今為止最好的月份，同比上漲 3.3%。改善的趨勢似乎是由於利率下降和消費者對家庭支出的意願增加。收益還顯示消費者主要進行小型項目，而放棄大型項目。
• 豪華住宅建築商 Toll Brothers Inc（TOL）今天市場收盤後發佈了收益。
• 令人驚訝的是，日本的 軟銀集團（SoftBank Group Corp – ADR） SFTBY 正在購買價值 20 億美元的 英特爾公司（Intel Corp） INTC 股票。由於這被視為對英特爾的信心投票，INTC 股票大幅上漲。美國政府正在考慮持有英特爾約 10% 的股份。在我們的分析中，這是一個負面消息，因為英特爾原本應該免費獲得約 109 億美元的 CHIPS 法案資金，但現在英特爾可能不得不放棄 10% 的股份。
• 投資者受到昨天特朗普總統、澤連斯基總統和歐洲領導人會議傳遞的積極信號的鼓舞。最大的變化是特朗普總統現在願意讓美國參與對烏克蘭的安全保障，而之前對此有所迴避。
• 財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）計劃將其對關税收入的估計提高到超過 3000 億美元。股市對此持積極態度。
• 我們一直在與您分享股市情緒極為積極的消息。家得寶的趨勢和住房數據（見下文部分）為已經極為積極的情緒增添了更多動力。

住房開工

數據強於預期。以下是詳細信息：

• 住房開工為 142.8 萬户，預期為 131.1 萬户。
• 建築許可證為 135.4 萬户，預期為 139 萬户。

七大巨頭資金流動

在早盤交易中，英偉達公司（NVIDIA Corp）（NVDA）和 特斯拉公司（Tesla Inc）（TSLA）的資金流動為正。

在早盤交易中，蘋果公司（Apple Inc）（AAPL）和 微軟公司（Microsoft Corp）（MSFT）的資金流動為中性。

在早盤交易中，亞馬遜公司（Amazon.com, Inc.）（AMZN）、字母表公司 C 類（Alphabet Inc Class C）（GOOG）和 Meta 平台公司（Meta Platforms Inc）（META）的資金流動為負。

投資機會趨勢

在早盤交易中，SPDR 標準普爾 500 ETF 信託（SPDR S&P 500 ETF Trust）（SPY）和 Invesco QQQ 信託系列 1（Invesco QQQ Trust Series 1）（QQQ）的資金流動為中性。

Momo 人羣與聰明資金在股票中的表現

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動來獲得優勢。通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油，投資者可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR 黃金信託（SPDR Gold Trust）（GLD）。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares 白銀信託（iShares Silver Trust）（SLV）。石油最受歡迎的 ETF 是 美國石油 ETF（United States Oil ETF）（USO）。

現在該做什麼

考慮繼續持有良好的、長期的現有頭寸。根據個人風險偏好，考慮使用現金或國債、短期戰術交易以及短期到中期的對沖作為保護帶。這是一種保護自己並同時參與上漲的好方法。

您可以通過將現金添加到對沖中來確定您的保護帶。保護的高帶適合年長或保守的人。保護的低帶適合年輕或激進的人。如果您不對沖，總現金水平應高於上述所述，但顯著低於現金加對沖的總和。

0% 的保護帶將非常看漲，表示全額投資且現金為 0%。100% 的保護帶將非常看跌，表示需要通過現金和對沖或激進的賣空進行強力保護。

值得提醒的是，如果您沒有持有足夠的現金，就無法利用即將到來的新機會。 在調整對沖水平時，考慮調整股票頭寸（非 ETF）的部分止損數量；考慮對剩餘數量使用更寬的止損，併為高貝塔股票留出更多空間。高貝塔股票是指那些波動幅度大於市場的股票。

傳統的 60/40 投資組合

基於概率的風險回報調整在通脹情況下目前不利於長期戰略債券配置。

那些希望堅持傳統 60% 股票和 40% 債券配置的人可以考慮僅關注高質量債券和五年期或更短的債券。那些願意在投資中引入複雜性的人可以考慮將債券 ETF 作為戰術頭寸，而不是在此時作為戰略頭寸。

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