Can Identity Security Fuel CrowdStrike’s Next Growth Phase?

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CrowdStrike Holding Inc. NASDAQ: CRWD 的股票在財報發佈前持續下跌。自 6 月初創下歷史新高以來，股價已下跌約 19%，這使其幾乎進入調整區間。這為公司即將於 8 月 27 日發佈的財報增添了一些戲劇性。

然而，賣盤是有序的，這表明賣出是由於獲利了結，許多投資者認為該股票被高估，即使在網絡安全這樣一個火熱的行業中也是如此。

同樣重要的是，股價下跌也是科技股普遍拋售的一部分，並非公司特有的現象。這意味着投資者可能需要尋找其他方式來決定何時或是否在 CRWD 股票下跌時買入。一個方法可能是關注公司對其 Falcon 平台的擴展，以包括身份保護。

從源頭阻止數據泄露

CrowdStrike 在身份保護方面的擴展是一個戰略舉措，使公司能夠在其核心終端安全業務之外實現增長。這包括其 Falcon 下一代身份安全。該公司於 2024 年 6 月推出此服務，旨在針對網絡安全中增長最快的領域之一：保護用户憑證和訪問權限。分析師表示，這正是當前大多數數據泄露的原因。

在最近的財報發佈中，CrowdStrike 預測身份保護的總可尋址市場為 100 億美元。然而，與其他網絡安全公司一樣，它並未提供該細分市場的詳細收入拆分。

相反，CrowdStrike 專注於年度經常性收入（ARR）增長和平台採用等指標，表明更廣泛的 Falcon 平台在客户中反響如何。身份功能的早期採用通過客户使用多個 Falcon 模塊間接反映，而不是通過身份採用的具體人數。

對於投資者而言，關鍵的要點是身份安全仍處於早期採用階段，是一個增量增長的槓桿。該產品增強了公司的整體平台，提高了客户粘性，併為現有客户的交叉銷售創造了機會。

即使身份保護的收入在短期內較為温和，成功的採用也可能推動長期的 ARR 擴展，並幫助維持 CrowdStrike 作為網絡安全領導者的軌跡。

投資者應關注什麼

隨着第二季度財報臨近，投資者將尋找信號，以確認 CrowdStrike 的增長在近期股價疲軟的情況下仍然保持不變。幾個關鍵指標可以提供客户採用和更廣泛平台實力的洞察。

ARR 增長： CrowdStrike 的年度經常性收入是衡量訂閲擴展的主要指標，包括身份保護等新模塊的採用。在最近的財報中，該公司報告了結束 ARR 同比增長 22% 的強勁表現。然而，它也顯示出淨新 ARR 同比下降 8%。

持續或加速的 ARR 增長將表明該平台繼續受到客户的青睞，交叉銷售的努力正在取得成效。

模塊採用趨勢： 雖然未披露身份特定的數字，但多模塊客户數量的上升是採用和平台粘性的強有力代理。

在公司最近的財報中，它報告稱：

• 48% 的客户使用六個或更多模塊

• 32% 的客户使用七個或更多模塊

• 22% 的客户使用八個或更多模塊

管理層對客户吸引力的評論： 任何關於 Falcon 身份安全採用的軼事證據或案例研究都可以為其增長軌跡提供背景，即使數字尚未顯著。

CRWD 股票可能會跌到多低？

CrowdStrike 的股票從夏季接近 520 美元的高點大幅回落，目前交易約 415 美元，低於其 50 日移動平均線 467 美元。動量指標確認了這種疲軟：MACD 為負，RSI 接近 33，顯示股票接近超賣區域。

這種組合表明，如果買家介入，股票可能會出現短期反彈，但短期趨勢仍然看跌。投資者應關注 410 美元作為重要支撐位，以及 50 日移動平均線作為關鍵阻力位。

隨着財報即將發佈，ARR 增長或平台採用的積極意外可能成為反轉的催化劑。然而，若未達預期或甚至謹慎的指引，可能會導致股價測試 380-390 美元區間的更深支撐。

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