REG - 景顺投资管理市场有限公司 - 净资产价值 -2025年5月1日净值重述

London Stock Exchange
2025.08.29 12:09
portai
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景顺投资管理 PLC 于 2025 年 5 月 1 日宣布对其景顺 S&P 500 UCITS ETF GBP 对冲账户的净资产值 (NAV) 进行重述。每股净资产值报告为 71.8875 英镑，发行总股数为 10,274,385 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布，获得金融行为监管局的授权

RNS 编号：2839X Invesco Markets PLC2025 年 8 月 29 日
基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP 对冲累积
交易日期： 2025 年 5 月 1 日
每股净值： GBP:71.8875
发行股份数量： 10,274,385.00
代码： G500

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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