Dueling Insider Moves: Heavy Buying Here, Big Selling There
私募股權公司 CD&R 正在大舉投資 Resideo Technologies（紐約證券交易所代碼：REZI），購買了價值 1.79 億美元的股票，這表明市場對該股的看漲情緒，因為自 7 月以來，該股上漲了 47%。相反，AppLovin（納斯達克代碼：APP）首席執行官亞當·福魯基（Adam Foroughi）出售了超過 7400 萬美元的股票，儘管該股在過去一年中表現出色，漲幅達到 444%，但這引發了投資者的擔憂。福魯基的出售大多是出於個人選擇，這暗示了看跌的前景，儘管他仍持有公司超過 10% 的股份。在評估投資策略時，投資者應考慮這些內部交易
內部人士在兩隻正在大幅上漲的股票上進行了顯著的交易。一家大型機構投資者正在購買其中一家公司股票，顯示出信心。另一方面，科技領域的一位頂尖人物正在看到來自公司最重要人物的大量內部出售。這家公司的股票在過去 52 周內上漲了超過 400%。
下面，我們將分析這兩隻股票的內部交易，並提供這些信號對投資者的看漲或看跌的視角。
REZI 看到數百萬的私募股權購買
Resideo Technologies NYSE: REZI 是一隻中型建築產品股票，最近大幅上漲。自 7 月 15 日以來，股票上漲了約 47%，內部人士正在參與這一上漲。自 7 月 25 日以來，主要股東 CD&R Channel Holdings II, L.P.已購買了約 1.79 億美元的 Resideo 股票。在此期間，內部出售僅為 400 萬美元。CD&R 是一傢俬募股權公司，擁有 Resideo 超過 10% 的股份，可能對該公司非常瞭解。
CD&R 的另一項投資，Foundation Building Materials (FBM)，最近被 Lowe's Companies NYSE: LOW 以 88 億美元收購。FBM 最初在 2021 年以僅 14 億美元被私有化，顯示出該投資產生了巨大的回報。值得注意的是，CD&R 直到 2024 年初才參與該投資，這意味着他們可能只獲得了這一回報的一小部分。然而，FBM 被 Lowe's 收購仍然表明 CD&R 在建築材料行業的投資方面具有顯著的專業知識。
FBM 的成功提高了 Resideo 被收購的可能性，價格可能遠高於目前的價值，這對股東來説可能是一個巨大的勝利。總體而言，CD&R 對 Resideo 的購買是一個顯著的看漲信號。即使該公司不被收購，CD&R 繼續向這隻股票投入數百萬的事實也是一個積極的信號。
APP 首席執行官在股價接近高點時出售：對投資者的警示信號？
毫無疑問，最近市場上表現最好的科技股票之一是 AppLovin NASDAQ: APP。2025 年股價上漲近 48%，在過去 52 周內上漲了 444%。在 8 月 29 日，APP 的股價收於近 479 美元，僅比歷史最高收盤價低約 7%。有趣的是，僅在 8 月下半月，MarketBeat 的數據表明，一位關鍵內部人士已經出售了超過 7400 萬美元的 AppLovin 股票。該內部人士是 Arash Adam Foroughi，更為人知的是 Adam Foroughi，AppLovin 的聯合創始人和現任首席執行官（CEO）。
即使是首席執行官的出售，市場通常也會將內部出售視為無關緊要。他們通常參與預定的股票出售計劃，稱為 10b5-1 計劃。這使得很難説 10b5-1 的出售是否表明內部人士對其股票的看法。然而，查看 Foroughi 最近的 SEC Form 4 文件揭示了一個有趣的細節。Foroughi 在 8 月的銷售中沒有一筆是根據 10b5-1 計劃進行的。
總體而言，Form 4 文件顯示 Foroughi 最近的銷售大多數是自願的，而非預定的。這些銷售的平均售價約為 419 美元。這兩個事實為 Foroughi 的銷售帶來了看跌的基調，暗示他希望在股價接近該水平時獲利。Foroughi 在 2 月份以約 410 美元的價格進行了超過 3000 萬美元的自願銷售。然而，他在 5 月份以約 365 美元的價格進行了超過 6000 萬美元的自願銷售，這與他認為 400 美元以上的價格是出售區域的觀點相悖。
總體而言，Foroughi 最近的 APP 銷售對投資者來説是適度看跌的信號。Foroughi 仍然持有超過 10% 的 APP 股份，表明他對該股票的長期看漲。然而，MarketBeat 跟蹤的 APP 的共識目標價約為 478 美元，暗示股票的估值合理。這是投資者需要考慮的另一個關鍵信號。AppLovin 正在向電子商務廣告領域發力。成功可能對股票產生重大影響，但也帶來了風險，因為該公司進入了一個新市場。AppLovin 傳統上是通過移動遊戲內廣告獲得收益。
內部人士的洞察很重要，但不是絕對的
這些內部交易是投資者需要考慮的有趣信號。然而，它們並不是水晶球。理解 Resideo 和 AppLovin 超越這些信號是做出明智投資決策的關鍵。
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