REG - HSBC GF ICAV Gl Crp£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange
2025.09.03 07:27
portai
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滙豐 GF ICAV 全球企業債券 ETF 截至 2025 年 9 月 2 日的淨資產值（NAV）為每股 10.7495 英鎊，總髮行股份為 464,174 股。自上次估值以來，該基金已贖回 689,838.211 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

RNS 編號：8197X 滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 ETF ETFSH£2025 年 9 月 3 日
基金：滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期
2025 年 9 月 2 日 IE0005FQHJC4 64,174.00 英鎊 0 689,838.21 10.7495

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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