REG - HSBC GF ICAV Gl Crp£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange
2025.09.03 07:27
portai
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汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2025 年 9 月 2 日的净资产值（NAV）为每股 10.7495 英镑，总发行股份为 464,174 股。自上次估值以来，该基金已赎回 689,838.211 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：8197X 汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 ETF ETFSH£2025 年 9 月 3 日
基金：汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净资产值 除息日期
2025 年 9 月 2 日 IE0005FQHJC4 64,174.00 英镑 0 689,838.21 10.7495

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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