REG - HSBC GF ICAV Gl Ag £ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange
2025.09.03 07:27
portai
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滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2025 年 9 月 2 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 258,296 股，每股淨資產值為 10.3041 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

RNS 編號：8201X 滙豐全球債券 ETF £2025 年 9 月 3 日
基金：滙豐全球債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期
2025 年 9 月 2 日 IE0009RYSBF2 58,296.00 英鎊 0 600,688.90 10.3041

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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